Robeco QI Global Conservative Equities B EUR

WKN: A1JRX4 / ISIN: LU0705780269 / Robeco Inst. AM

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
194,10 €0,81 %
(1,55) Differenz zum 07.11.2024
194,10 € 149,19 €194,10 % 13,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,81 %
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Strategie

Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er ESG-Merkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess integriert. Der Fonds wendet auch eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär.

Ziel

Der Robeco QI Global Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 447 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI All Country World Index (Net Return) (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1JRX4
ISIN LU0705780269

Fondsgesellschaft

Name Robeco Inst. AM
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager van Vliet, Mosselaar, v.Ditshuizen, Polfliet, Klep

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,55 %8,67 %10,66 %21,49 %26,41 %34,62 %106,87 %
Outperformance----------7,55 %0,32 %-3,16 %-
Hoch---------194,10194,10194,10194,10
Tief---------158,51149,19103,3690,79
Beta0,000,000,000,450,550,700,68
Volatilität11,229,609,008,1810,2913,9512,54
Maximaler Verlust-3,43 %-3,43 %-3,91 %-3,91 %-10,94 %-33,81 %-33,81 %

Ausschüttungen

am 09.03.2012 1,05 €
am 08.06.2012 1,10 €
am 10.09.2012 1,17 €
am 07.12.2012 1,14 €
am 08.03.2013 1,18 €
am 07.06.2013 1,19 €
am 06.09.2013 1,15 €
am 06.12.2013 1,20 €
am 13.03.2014 1,18 €
am 13.06.2014 1,25 €
am 12.09.2014 1,32 €
am 12.12.2014 1,38 €
am 13.03.2015 1,54 €
am 12.06.2015 1,55 €
am 11.09.2015 1,43 €
am 10.12.2015 1,57 €
am 18.03.2016 1,49 €
am 17.06.2016 1,53 €
am 23.09.2016 1,55 €
am 16.12.2016 1,55 €
am 16.03.2017 1,63 €
am 15.06.2017 1,60 €
am 21.09.2017 1,53 €
am 14.12.2017 1,55 €
am 22.03.2018 1,50 €
am 14.06.2018 1,53 €
am 13.09.2018 1,57 €
am 13.12.2018 1,54 €
am 21.03.2019 1,57 €
am 20.06.2019 1,59 €
am 19.09.2019 1,68 €
am 12.12.2019 1,74 €
am 18.03.2020 1,61 €
am 19.03.2021 1,47 €
am 18.06.2021 1,60 €
am 16.09.2021 1,70 €
am 14.12.2021 1,74 €
am 17.03.2022 1,73 €
am 17.06.2022 1,76 €
am 20.09.2022 1,76 €
am 14.12.2022 1,79 €
am 16.03.2023 1,67 €
am 15.06.2023 1,65 €
am 21.09.2023 1,68 €
am 13.12.2023 1,67 €
am 20.03.2024 1,78 €
am 18.06.2024 1,78 €
am 20.09.2024 1,88 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13026 KB Download
23.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16121 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10025 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16988 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5819 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5668 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.