WKN: A1JRX4 / ISIN: LU0705780269 / Robeco Inst. AM
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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194,10 €0,81 % (1,55) Differenz zum 07.11.2024 |
194,10 € | 149,19 € | 194,10 % | 13,95 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,81 % |
Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er ESG-Merkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess integriert. Der Fonds wendet auch eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär.
Der Robeco QI Global Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 447 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI All Country World Index (Net Return) (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JRX4 |
ISIN | LU0705780269 |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Inst. AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | van Vliet, Mosselaar, v.Ditshuizen, Polfliet, Klep |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,55 % | 8,67 % | 10,66 % | 21,49 % | 26,41 % | 34,62 % | 106,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,55 % | 0,32 % | -3,16 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 194,10 | 194,10 | 194,10 | 194,10 |
Tief | --- | --- | --- | 158,51 | 149,19 | 103,36 | 90,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,68 |
Volatilität | 11,22 | 9,60 | 9,00 | 8,18 | 10,29 | 13,95 | 12,54 |
Maximaler Verlust | -3,43 % | -3,43 % | -3,91 % | -3,91 % | -10,94 % | -33,81 % | -33,81 % |
Ausschüttungen
am 09.03.2012 | 1,05 € |
am 08.06.2012 | 1,10 € |
am 10.09.2012 | 1,17 € |
am 07.12.2012 | 1,14 € |
am 08.03.2013 | 1,18 € |
am 07.06.2013 | 1,19 € |
am 06.09.2013 | 1,15 € |
am 06.12.2013 | 1,20 € |
am 13.03.2014 | 1,18 € |
am 13.06.2014 | 1,25 € |
am 12.09.2014 | 1,32 € |
am 12.12.2014 | 1,38 € |
am 13.03.2015 | 1,54 € |
am 12.06.2015 | 1,55 € |
am 11.09.2015 | 1,43 € |
am 10.12.2015 | 1,57 € |
am 18.03.2016 | 1,49 € |
am 17.06.2016 | 1,53 € |
am 23.09.2016 | 1,55 € |
am 16.12.2016 | 1,55 € |
am 16.03.2017 | 1,63 € |
am 15.06.2017 | 1,60 € |
am 21.09.2017 | 1,53 € |
am 14.12.2017 | 1,55 € |
am 22.03.2018 | 1,50 € |
am 14.06.2018 | 1,53 € |
am 13.09.2018 | 1,57 € |
am 13.12.2018 | 1,54 € |
am 21.03.2019 | 1,57 € |
am 20.06.2019 | 1,59 € |
am 19.09.2019 | 1,68 € |
am 12.12.2019 | 1,74 € |
am 18.03.2020 | 1,61 € |
am 19.03.2021 | 1,47 € |
am 18.06.2021 | 1,60 € |
am 16.09.2021 | 1,70 € |
am 14.12.2021 | 1,74 € |
am 17.03.2022 | 1,73 € |
am 17.06.2022 | 1,76 € |
am 20.09.2022 | 1,76 € |
am 14.12.2022 | 1,79 € |
am 16.03.2023 | 1,67 € |
am 15.06.2023 | 1,65 € |
am 21.09.2023 | 1,68 € |
am 13.12.2023 | 1,67 € |
am 20.03.2024 | 1,78 € |
am 18.06.2024 | 1,78 € |
am 20.09.2024 | 1,88 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
23.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13026 KB | Download |
23.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16121 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10025 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16988 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5819 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5668 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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