Robeco QI Emerging Conserv.Eq.B EUR

WKN: A1WZJF / ISIN: LU0582532197 / Robeco Inst. AM

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,89 €-0,88 %
(-0,92) Differenz zum 17.04.2024
105,75 € 86,06 €105,75 % 11,56 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,88 %
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Ziel

Der Robeco QI Emerging Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Das langfristige Ziel des Fonds sind Erträge, die mindestens dem Niveau an den Schwellenlandaktienmärkten entsprechen, verbunden mit einem niedrigeren erwarteten Abwärtsrisiko. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.285 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1WZJF
ISIN LU0582532197

Fondsgesellschaft

Name Robeco Inst. AM
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %5,25 %10,30 %12,83 %18,16 %13,99 %57,88 %
Outperformance----------12,85 %-5,06 %-16,81 %-
Hoch---------105,75105,75105,75105,75
Tief---------90,3886,0666,6662,27
Beta0,000,000,000,240,160,270,22
Volatilität8,597,917,547,428,6711,5612,43
Maximaler Verlust-1,76 %-1,76 %-2,11 %-3,97 %-11,60 %-32,42 %-32,42 %

Ausschüttungen

am 10.06.2011 1,88 €
am 09.09.2011 1,77 €
am 09.12.2011 1,21 €
am 09.03.2012 1,36 €
am 08.06.2012 1,31 €
am 07.09.2012 1,39 €
am 07.12.2012 1,39 €
am 08.03.2013 1,44 €
am 07.06.2013 1,44 €
am 06.09.2013 1,30 €
am 06.12.2013 1,32 €
am 14.03.2014 1,25 €
am 13.06.2014 1,35 €
am 12.09.2014 1,48 €
am 12.12.2014 1,44 €
am 13.03.2015 1,58 €
am 12.06.2015 1,61 €
am 11.09.2015 1,34 €
am 10.12.2015 1,36 €
am 18.03.2016 1,22 €
am 17.06.2016 1,27 €
am 23.09.2016 1,36 €
am 16.12.2016 1,33 €
am 16.03.2017 1,42 €
am 15.06.2017 1,40 €
am 21.09.2017 1,41 €
am 14.12.2017 1,38 €
am 22.03.2018 1,44 €
am 14.06.2018 1,41 €
am 13.09.2018 1,37 €
am 13.12.2018 1,34 €
am 21.03.2019 1,38 €
am 20.06.2019 1,37 €
am 19.09.2019 1,35 €
am 12.12.2019 1,38 €
am 19.03.2021 1,22 €
am 18.06.2021 1,29 €
am 16.09.2021 1,31 €
am 14.12.2021 1,31 €
am 17.03.2022 1,33 €
am 17.06.2022 1,30 €
am 20.09.2022 1,26 €
am 14.12.2022 1,23 €
am 16.03.2023 1,20 €
am 15.06.2023 1,23 €
am 21.09.2023 1,21 €
am 13.12.2023 1,23 €
am 20.03.2024 1,31 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9730 KB Download
17.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13562 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9474 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13109 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5819 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5668 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.