WKN: A14NY4 / ISIN: LU1152268865 / Robeco Inst. AM
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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87,23 €-0,27 % (-0,24) Differenz zum 02.10.2024 |
87,63 € | 66,10 € | 87,63 % | 7,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Der Robeco QI Dynamic High Yield ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDSIndexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High- Yield- Unternehmensanleihen einzugehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 266 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Global HY Corporate |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A14NY4 |
ISIN | LU1152268865 |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Inst. AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Johan Duyvesteyn, Patrick Houweling, Lodewijk van der Linden |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,34 % | 2,71 % | 4,51 % | 18,91 % | 8,56 % | 16,70 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,78 % | 3,45 % | 6,66 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 87,63 | 87,63 | 87,63 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 73,24 | 66,10 | 65,79 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,30 |
Volatilität | 2,62 | 3,48 | 4,40 | 5,75 | 7,56 | 7,60 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,30 % | -2,63 % | -3,02 % | -18,12 % | -18,74 % | - |
Ausschüttungen
am 21.04.2016 | 6,35 € |
am 20.04.2017 | 6,29 € |
am 12.04.2018 | 7,23 € |
am 03.04.2019 | 1,82 € |
am 22.04.2020 | 5,45 € |
am 21.04.2021 | 3,79 € |
am 20.04.2022 | 5,90 € |
am 19.04.2023 | 4,21 € |
am 17.04.2024 | 6,43 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13026 KB | Download |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14996 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16988 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8633 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5819 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5668 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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