Robeco QI Dynamic High Yield EH EUR

WKN: A14NY4 / ISIN: LU1152268865 / Robeco Inst. AM

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
87,23 €-0,27 %
(-0,24) Differenz zum 02.10.2024
87,63 € 66,10 €87,63 % 7,60 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,27 %
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Strategie

Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.

Ziel

Der Robeco QI Dynamic High Yield ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDSIndexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High- Yield- Unternehmensanleihen einzugehen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 266 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Global HY Corporate
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A14NY4
ISIN LU1152268865

Fondsgesellschaft

Name Robeco Inst. AM
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Johan Duyvesteyn, Patrick Houweling, Lodewijk van der Linden

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,34 %2,71 %4,51 %18,91 %8,56 %16,70 %-
Outperformance---------2,78 %3,45 %6,66 %-
Hoch---------87,6387,6387,630,00
Tief---------73,2466,1065,790,00
Beta0,000,000,000,440,410,380,30
Volatilität2,623,484,405,757,567,600,00
Maximaler Verlust-0,46 %-1,30 %-2,63 %-3,02 %-18,12 %-18,74 %-

Ausschüttungen

am 21.04.2016 6,35 €
am 20.04.2017 6,29 €
am 12.04.2018 7,23 €
am 03.04.2019 1,82 €
am 22.04.2020 5,45 €
am 21.04.2021 3,79 €
am 20.04.2022 5,90 €
am 19.04.2023 4,21 €
am 17.04.2024 6,43 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13026 KB Download
27.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14996 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16988 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 8633 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5819 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5668 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.