WKN: A1W6M7 / ISIN: LU0974293671 / Robeco Inst. AM
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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277,23 €0,31 % (0,86) Differenz zum 23.04.2024 |
306,96 € | 205,78 € | 306,96 % | 19,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,31 % |
Ziel der Strategie ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI ACWI Index. Der Fonds investiert in Unternehmen mit Exposure gegenüber fünf strukturelle Wachstumstrends mit geringer Korrelation untereinander. "Vernetzte Unternehmen", "Digitale Welt", "Aufstieg der Mittelschicht", "Gesundes Altern" und "Schonender Umgang mit Ressourcen". Er verfolgt einen langfristigen Ansatz, indem er in substanzstarke Wachstumsunternehmen investiert, die möglichst eng mit diesen Trends übereinstimmen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.
Robeco MegaTrends ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentaldatenanalysen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 49 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI All Country World Index (Net Return, EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1W6M7 |
ISIN | LU0974293671 |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Inst. AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Marco van Lent, Steef Bergakker, Dora Buckulcíková |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,32 % | 6,57 % | 22,52 % | 21,25 % | 4,05 % | 49,22 % | 176,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 20,28 % | 35,31 % | 59,59 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 286,43 | 306,96 | 306,96 | 306,96 |
Tief | --- | --- | --- | 219,26 | 205,78 | 149,14 | 97,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,48 | 0,50 | 0,33 |
Volatilität | 12,67 | 14,00 | 12,83 | 13,16 | 18,49 | 19,51 | 17,09 |
Maximaler Verlust | -5,57 % | -5,98 % | -5,98 % | -13,65 % | -32,96 % | -32,96 % | -32,96 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9730 KB | Download |
17.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13562 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8633 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13109 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5819 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5735 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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