Robeco Financial Institutions Bonds D EUR

WKN: A1JUN8 / ISIN: LU0622663176 / Robeco Inst. AM

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
173,52 €0,11 %
(0,19) Differenz zum 17.07.2024
177,18 € 144,28 €177,18 % 5,38 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören.

Ziel

Der Robeco Financial Institutions Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der hauptsächlich in auf Euro lautende nachrangige Anleihen investiert, die von Finanzinstituten begeben werden. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.198 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JUN8
ISIN LU0622663176

Fondsgesellschaft

Name Robeco Inst. AM
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,32 %2,50 %4,62 %10,97 %-1,57 %4,21 %27,20 %
Outperformance---------0,79 %2,80 %10,06 %-
Hoch---------173,52177,18177,18177,18
Tief---------155,29144,28144,28132,30
Beta0,000,000,000,170,340,380,30
Volatilität1,812,592,793,124,455,384,94
Maximaler Verlust-0,10 %-0,59 %-0,84 %-1,60 %-18,57 %-18,57 %-18,57 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 30412 KB Download
27.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14996 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16988 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9474 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5819 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5735 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.