WKN: A1JUN8 / ISIN: LU0622663176 / Robeco Inst. AM
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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163,73 €0,17 % (0,28) Differenz zum 05.12.2023 |
177,18 € | 144,28 € | 177,18 % | 5,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess. Darüber hinaus wendet der Fonds eine Ausschlussliste auf Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl und fossiler Brennstoffe) und Länder an und engagiert sich als Aktionär.
Der Robeco Financial Institutions Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der hauptsächlich in auf Euro lautende nachrangige Anleihen investiert, die von Finanzinstituten begeben werden. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.696 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (hedged into CHF) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1JUN8 |
ISIN | LU0622663176 |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Inst. AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Jan Willem de Moor |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,40 % | 4,66 % | 5,65 % | 6,28 % | -5,66 % | 7,22 % | 29,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,79 % | 2,80 % | 10,06 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 163,73 | 177,18 | 177,18 | 177,18 |
Tief | --- | --- | --- | 148,24 | 144,28 | 144,28 | 126,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,18 | 0,10 |
Volatilität | 3,13 | 3,65 | 3,45 | 5,13 | 4,37 | 5,38 | 5,13 |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -1,20 % | -1,60 % | -6,44 % | -18,57 % | -18,57 % | -18,57 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9252 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9474 KB | Download |
31.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16464 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13109 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5819 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5735 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.