WKN: A1JKVL / ISIN: LU0674140040 / Robeco Inst. AM
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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356,65 €-0,13 % (-0,45) Differenz zum 06.12.2024 |
364,97 € | 250,78 € | 364,97 % | 23,78 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Portfoliomanager kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Benchmark, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen übereinstimmt.
Der Robeco BP US Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 871 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, hedged into EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JKVL |
ISIN | LU0674140040 |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Inst. AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Steven Pollack, Tim Collard |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,26 % | 7,68 % | 9,34 % | 18,12 % | 15,20 % | 47,93 % | 88,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,78 % | -13,71 % | -11,06 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 364,97 | 364,97 | 364,97 | 364,97 |
Tief | --- | --- | --- | 301,95 | 250,78 | 142,81 | 142,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,97 | 1,10 | 1,00 |
Volatilität | 10,53 | 12,88 | 14,10 | 12,99 | 17,44 | 23,78 | 19,32 |
Maximaler Verlust | -2,98 % | -3,74 % | -6,79 % | -7,06 % | -23,14 % | -42,88 % | -43,99 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13026 KB | Download |
23.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16121 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10025 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16988 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5819 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5668 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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