Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR

WKN: A1JKVL / ISIN: LU0674140040 / Robeco Inst. AM

Kurs vom 09.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
356,65 €-0,13 %
(-0,45) Differenz zum 06.12.2024
364,97 € 250,78 €364,97 % 23,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 09.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die für das Anlageuniversum des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere können Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Teilfonds verwendet jedoch eine Benchmark zu Vergleichszwecken. Der Portfoliomanager kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Der Teilfonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Benchmark, der nicht mit den vom Teilfonds geförderten ökologischen, sozialen und Governance-Merkmalen übereinstimmt.

Ziel

Der Robeco BP US Select Opportunities Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 871 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, hedged into EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1JKVL
ISIN LU0674140040

Fondsgesellschaft

Name Robeco Inst. AM
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Steven Pollack, Tim Collard

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,26 %7,68 %9,34 %18,12 %15,20 %47,93 %88,09 %
Outperformance---------2,78 %-13,71 %-11,06 %-
Hoch---------364,97364,97364,97364,97
Tief---------301,95250,78142,81142,81
Beta0,000,000,000,800,971,101,00
Volatilität10,5312,8814,1012,9917,4423,7819,32
Maximaler Verlust-2,98 %-3,74 %-6,79 %-7,06 %-23,14 %-42,88 %-43,99 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13026 KB Download
23.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16121 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10025 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16988 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5819 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5668 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.