Robeco BP Gl.Premium Eq.C EUR

WKN: A1XEB8 / ISIN: LU0940004830 / Robeco Inst. AM

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
217,42 €0,62 %
(1,34) Differenz zum 29.02.2024
217,42 € 153,82 €217,42 % 17,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,62 %
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Strategie

Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in den Anlageprozess. Der Fonds integriert außerdem ESG-Kriterien, wendet die Ausschlusspolitik von Robeco an (die auf Ausschlusskriterien für Produkte einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl und fossiler Brennstoffe basiert), nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Darüber hinaus verfolgt der Fonds das Ziel, eine bessere CO2- Bilanz zu haben als die Benchmark.

Ziel

Robeco BP Global Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds. Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark. Der Fonds investiert flexibel in allen Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.347 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1XEB8
ISIN LU0940004830

Fondsgesellschaft

Name Robeco Inst. AM
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Joshua Jones & Christopher Hart

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,10 %7,46 %10,01 %10,02 %40,81 %63,26 %157,16 %
Outperformance----------2,97 %-2,86 %-1,70 %-
Hoch---------217,42217,42217,42217,42
Tief---------183,77153,8294,0482,43
Beta0,000,000,000,630,260,410,28
Volatilität7,566,818,3910,2712,9317,7215,83
Maximaler Verlust-0,78 %-2,24 %-6,53 %-8,41 %-10,45 %-38,36 %-38,36 %

Ausschüttungen

am 13.03.2014 1,10 €
am 12.06.2014 1,15 €
am 11.09.2014 1,19 €
am 12.12.2014 1,23 €
am 12.03.2015 1,40 €
am 11.06.2015 1,46 €
am 11.09.2015 1,32 €
am 10.12.2015 1,42 €
am 18.03.2016 0,93 €
am 17.06.2016 0,99 €
am 23.09.2016 1,03 €
am 16.12.2016 1,07 €
am 16.03.2017 1,14 €
am 15.06.2017 1,11 €
am 21.09.2017 1,06 €
am 14.12.2017 1,13 €
am 22.03.2018 0,74 €
am 14.06.2018 0,75 €
am 13.09.2018 0,78 €
am 13.12.2018 0,74 €
am 21.03.2019 0,73 €
am 20.06.2019 0,71 €
am 19.09.2019 0,74 €
am 12.12.2019 1,74 €
am 18.03.2020 0,71 €
am 09.06.2020 0,61 €
am 19.03.2021 0,80 €
am 18.06.2021 0,90 €
am 16.09.2021 0,91 €
am 14.12.2021 0,91 €
am 17.03.2022 0,96 €
am 17.06.2022 0,98 €
am 20.09.2022 0,94 €
am 14.12.2022 1,01 €
am 16.03.2023 1,01 €
am 15.06.2023 0,95 €
am 21.09.2023 0,99 €
am 13.12.2023 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9730 KB Download
11.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13462 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9474 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13109 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5819 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5668 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.