WKN: A0JJX2 / ISIN: LU0233138477 / Robeco Inst. AM
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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305,61 €-0,13 % (-0,39) Differenz zum 28.05.2025 |
308,25 € | 204,70 € | 308,25 % | 13,62 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in den Anlageprozess. Der Fonds integriert außerdem ESG-Kriterien, wendet die Ausschlusspolitik von Robeco an (die auf Ausschlusskriterien für Produkte einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl und fossiler Brennstoffe basiert), nimmt Stimmrechte wahr und engagiert sich als Aktionär. Darüber hinaus verfolgt der Fonds das Ziel, eine bessere CO2- Bilanz zu haben als die Benchmark.
Robeco BP Global Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds. Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark. Der Fonds investiert flexibel in allen Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.638 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI World Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0JJX2 |
ISIN | LU0233138477 |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Inst. AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Joshua Jones & Christopher Hart |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,26 % | -0,47 % | 5,17 % | 12,54 % | 36,09 % | 113,82 % | 115,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,93 % | -4,17 % | 0,41 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 308,25 | 308,25 | 308,25 | 308,25 |
Tief | --- | --- | --- | 262,23 | 204,70 | 139,36 | 110,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,67 | 0,68 | 0,87 |
Volatilität | 11,35 | 17,81 | 13,52 | 12,37 | 11,80 | 13,62 | 15,79 |
Maximaler Verlust | -1,64 % | -13,64 % | -13,64 % | -13,64 % | -13,64 % | -13,64 % | -38,36 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12035 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14800 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20033 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10025 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5819 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5668 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 88 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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