responsAbil.SICAV(Lux)M.a.SME F.DF.A

WKN: A0MSUJ / ISIN: LU0302153209 / Credit Suisse Fd. M.

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
102,85 €0,08 %
(0,08) Differenz zum 29.02.2024
102,85 € 98,96 €102,85 % 1,07 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert in Anlagen, welche darauf abzielen, die finanzielle Eingliederung in den Entwicklungsländern zu verbessern. Insbesondere strebt der Fonds eine positive Wirkung über drei Wirkungsstrategien an: - Bereitstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen (Beitrag zu SDG 1 "Keine Armut"). - Schaffung von Arbeitsplätzen durch Unterstützung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (SDG 8 "Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum"). - Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter durch wirtschaftliche Selbstbestimmung der Frauen (SDG 5 "Geschlechtergleichheit").

Ziel

Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäss Art. 9 SFDR. Er zielt auf Anlagen in wirtschaftlichen Bereichen ab, die (i) zu einem sozialen Ziel beitragen, (ii) anderen nachhaltigen Zielen (d.h. sowohl ökologischen als auch sozialen Zielen) keinen erheblichen Schaden zufügen und (iii) Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere hinsichtlich soliden Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften. Damit trägt der Teilfonds letztendlich auch positiv zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bei.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonstige Fonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 462 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung
WKN A0MSUJ
ISIN LU0302153209

Fondsgesellschaft

Name Credit Suisse Fd. M.
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxemburg) S.A.
Fonds Manager responsAbility Investments AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 300

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,08 %0,58 %1,42 %3,32 %3,58 %5,98 %11,62 %
Outperformance----------1,02 %-2,42 %-4,24 %-
Hoch---------102,85102,85102,85102,85
Tief---------99,5498,9696,9892,14
Beta0,000,000,000,010,010,000,00
Volatilität0,000,000,240,330,751,071,01
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-1,14 %-1,82 %-1,82 %

Ausschüttungen

am 29.04.2011 3,00 €
am 30.04.2012 3,50 €
am 30.04.2013 3,00 €
am 30.04.2014 3,00 €
am 30.04.2015 3,50 €
am 29.04.2016 3,50 €
am 28.04.2017 2,00 €
am 30.04.2018 1,00 €
am 30.04.2019 0,50 €
am 30.04.2020 0,50 €
am 30.04.2021 0,50 €
am 29.04.2022 0,50 €
am 28.04.2023 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1570 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2593 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2962 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1672 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1196 KB Download
28.02.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 312 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.