responsAbil.SICAV(Lux)M.a.SME F.D.F.A

WKN: A0MSUJ / ISIN: LU0302153209 / Credit Suisse Fd. M.

Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 2,00 % kaufen

So geht's
Kurs vom 31.03.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,33 €0,31 %
(0,31) Differenz zum 28.02.2020
100,33 € 97,61 €100,33 % 0,78 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,20
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 31.03.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

Strategie

Dazu wird das Vermögen des Fonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Wertpapieren und anderen Anlagen investiert. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen ("MKMU") spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. Zusätzlich kann der Fonds in beschränktem Umfang auch direkt in erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende kleine und mittlere Unternehmen ("KMU") und in Akteure entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette ("ALWK") investieren.

Ziel

Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonderform
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 377 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Luxemburg
WKN A0MSUJ
ISIN LU0302153209

Fondsgesellschaft

Name Credit Suisse Fd. M.
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxemburg) S.A.
Fonds Manager Klaus Tischhauser
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 300

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 2,23 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %0,56 %1,05 %1,58 %1,96 %2,78 %-
Outperformance-------------
Hoch---------100,33100,33100,330,00
Tief---------98,7797,6197,480,00
Beta0,000,000,00-0,01-0,01-0,01-0,01
Volatilität0,000,000,220,220,790,780,00
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-1,04 %-1,31 %-

Ausschüttungen

am 29.04.2011 3,00 €
am 30.04.2012 3,50 €
am 30.04.2013 3,00 €
am 30.04.2014 3,00 €
am 30.04.2015 3,50 €
am 29.04.2016 3,50 €
am 28.04.2017 2,00 €
am 30.04.2018 1,00 €
am 30.04.2019 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1037 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1187 KB Download
30.11.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1073 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 452 KB Download
28.02.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 312 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 528 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.11.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,23 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

2,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

Sparplan ab

100 €

Depot eröffnen
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.