WKN: A0MSUJ / ISIN: LU0302153209 / MultiConcept Fund M.
Kurs vom 31.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,78 €0,29 % (0,31) Differenz zum 30.09.2024 |
105,78 € | 98,96 € | 105,78 % | 1,11 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 31.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Der Teilfonds investiert in Anlagen, welche darauf abzielen, die finanzielle Eingliederung in den Entwicklungsländern zu verbessern. Insbesondere strebt der Fonds eine positive Wirkung über drei Wirkungsstrategien an: - Bereitstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen (Beitrag zu SDG 1 "Keine Armut"). - Schaffung von Arbeitsplätzen durch Unterstützung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (SDG 8 "Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum"). - Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter durch wirtschaftliche Selbstbestimmung der Frauen (SDG 5 "Geschlechtergleichheit").
Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäss Art. 9 SFDR. Er zielt auf Anlagen in wirtschaftlichen Bereichen ab, die (i) zu einem sozialen Ziel beitragen, (ii) anderen nachhaltigen Zielen (d.h. sowohl ökologischen als auch sozialen Zielen) keinen erheblichen Schaden zufügen und (iii) Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere hinsichtlich soliden Managementstrukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften. Damit trägt der Teilfonds letztendlich auch positiv zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bei.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 509 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | |
WKN | A0MSUJ |
ISIN | LU0302153209 |
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund M. |
Internet | https://www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxemburg) S.A. |
Fonds Manager | responsAbility Investments AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,29 % | 1,21 % | 2,36 % | 4,16 % | 6,11 % | 7,95 % | 12,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,02 % | -2,42 % | -4,24 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 |
Tief | --- | --- | --- | 101,56 | 98,96 | 96,98 | 93,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,80 | 1,11 | 1,03 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,14 % | -1,82 % | -1,82 % |
Ausschüttungen
am 29.04.2011 | 3,00 € |
am 30.04.2012 | 3,50 € |
am 30.04.2013 | 3,00 € |
am 30.04.2014 | 3,00 € |
am 30.04.2015 | 3,50 € |
am 29.04.2016 | 3,50 € |
am 28.04.2017 | 2,00 € |
am 30.04.2018 | 1,00 € |
am 30.04.2019 | 0,50 € |
am 30.04.2020 | 0,50 € |
am 30.04.2021 | 0,50 € |
am 29.04.2022 | 0,50 € |
am 28.04.2023 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1570 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2593 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2962 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1672 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1196 KB | Download |
28.02.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 312 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.