responsAbility Gl.Mic.a.SME Fi.F.H EUR
WKN: A0ETP3 / ISIN: LU0180190273 / Credit Suisse Fd. M.
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Handelbare Fonds finden| Kurs vom 26.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 141,73 €0,13 % (0,18) Differenz zum 29.01.2021 |
142,69 € | 138,45 € | 142,69 % | 1,46 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 26.02.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
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Strategie
Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen ("MKMU") spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. Zusätzlich kann der Fonds in beschränktem Umfang auch direkt in erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende kleine und mittlere Unternehmen ("KMU") und in Akteure entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette ("ALWK") investieren. Eine Analyse der Anlagezielobjekte erfolgt im Rahmen eines quantitativen Rating-Systems.
Ziel
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Sonderform Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 584 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021 Benchmark LIBOR USD 6 Month Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Schweiz WKN A0ETP3 ISIN LU0180190273 Fondsgesellschaft
Name Credit Suisse Fd. M. Internet https://www.credit-suisse.com Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Fonds Manager responsAbility Investments AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 300 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 2,25 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,13 % 1,27 % 2,28 % -0,42 % 2,22 % 1,29 % 14,41 % Outperformance --- --- --- -2,76 % -2,66 % -5,80 % -8,24 % Hoch --- --- --- 142,33 142,69 142,69 142,69 Tief --- --- --- 138,45 138,45 137,02 123,88 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 Volatilität 0,00 1,41 1,18 2,36 1,52 1,46 1,18 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,73 % -2,97 % -2,97 % -2,97 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 801 KB Download 31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 585 KB Download 30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 482 KB Download 30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 877 KB Download 01.05.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 217 KB Download 31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 671 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,73 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,25 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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