responsAbility Micro a.SME Fi.F.H EUR

WKN: A0ETP3 / ISIN: LU0180190273 / Credit Suisse Fd. M.

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Kurs vom 31.03.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
141,37 €-0,67 %
(-0,96) Differenz zum 28.02.2020
142,69 € 137,02 €142,69 % 1,10 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,20
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €

Kursdaten

Zeit 31.03.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,67 %

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Strategie

Der Fonds kann in folgende Anlagekategorien investieren: Darlehen und Schuldtitel, Beteiligungskapital (inkl. Private Equity) sowie Liquidität/Geldmarkt. Der Hauptteil des Fonds wird in unterschiedliche Forderungsinstrumente investiert. Der Fonds kann zudem einen beschränkten Anteil an Beteiligungskapital (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) direkt oder indirekt halten. Der Fonds darf nicht mehr als 30% seines Vermögens direkt in KMU und ALWK investieren und nicht mehr als 25% seines Vermögens direkt oder indirekt an Beteiligungskapital (inkl. Private Equity) halten. Der Fonds darf vorübergehend und nur zur Finanzierung von absehbaren Liquiditätslücken Kredite aufnehmen, deren Höhe insgesamt maximal 10% des Fondsvermögens betragen darf. Der Fonds strebt keine gleichbleibende durchschnittliche Kapitalbindungsdauer der Anlagen an. Typischerweise wird sich diese aber in einem Bereich von zwei bis drei Jahren bewegen. Die endbegünstigten Institutionen (Finanzinstitute, die ihren Fokus auf Micro-, kleine und mittlere Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern richten, KMU oder ALWK) haben ihren Sitz meist in Entwicklungs- und Transitionsländern, vorwiegend in Lateinamerika, Afrika, Mittel- und Osteuropa sowie Asien. Die Anlagen erfolgen in der Regel in USDollar oder in Euro und begrenzt in frei konvertierbaren lokalen Währungen der Zielländer (Nicht-OECD-Raum).

Ziel

Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen („MKMU“) spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. Zusätzlich kann der Fonds in beschränktem Umfang auch direkt in erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende kleine und mittlere Unternehmen ("KMU") und in Akteure entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette ("ALWK") investieren. Eine Analyse der Anlagezielobjekte erfolgt im Rahmen eines quantitativen Rating-Systems.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonderform
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 721 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark LIBOR USD 6 Month
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Schweiz, Luxemburg
WKN A0ETP3
ISIN LU0180190273

Fondsgesellschaft

Name Credit Suisse Fd. M.
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager responsAbility Investments AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 300

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,28 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %-0,72 %-0,63 %0,37 %2,36 %1,87 %16,25 %
Outperformance-------------
Hoch---------142,69142,69142,69142,69
Tief---------140,85137,02137,02121,61
Beta0,000,000,000,030,030,010,01
Volatilität0,001,281,200,971,211,100,95
Maximaler Verlust0,00 %-0,93 %-0,93 %-0,93 %-1,19 %-2,31 %-2,31 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 482 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 506 KB Download
10.10.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 453 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 877 KB Download
01.05.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 217 KB Download
31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 671 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.11.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2018 bis 31.03.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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