WKN: A0ETP4 / ISIN: LU0180189770 / MultiConcept Fund M.
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
184,50 USD0,50 % (0,92) Differenz zum 31.10.2024 |
184,50 USD | 169,89 USD | 184,50 % | 1,76 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,50 % |
Der Fonds kann in die folgenden Anlagekategorien investieren: Kredit- und Schuldtitel, Beteiligungen (inkl. Private Equity) und Liquidität/Geldmarkt. Der Fonds investiert hauptsächlich in verschiedene Arten von Schuldtiteln. Der Fonds kann in begrenztem Umfang auch, direkt oder indirekt, Beteiligungspapiere halten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.). Der Fonds darf nicht mehr als 30 % seines Vermögens direkt in KMU und AVCA investieren und darf nicht mehr als 25 % seines Vermögens direkt oder indirekt als Beteiligungskapital (einschliesslich Private Equity) halten. Nur zur Finanzierung vorhersehbarer Liquiditätsengpässe darf der Fonds vorübergehend Kredite aufnehmen, sofern diese nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens ausmachen. Der Fonds strebt bei seinen Anlagen keine konstante durchschnittliche Kapitalbindungsdauer an. In der Regel liegt dieser Zeitraum zwischen zwei und drei Jahren. Die begünstigten Institute (Finanzinstitute mit Fokus auf Mikro-, kleinen und mittleren Unternehmen, KMU, AVCA) sind in der Regel in Entwicklungs- und Transformationsländern, in erster Linie in Lateinamerika, Afrika, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien, ansässig. Die Anlagen erfolgen in der Regel in US-Dollar oder Euro und in begrenztem Umfang in frei konvertierbaren Lokalwährungen der Zielländer (ausserhalb des OECD-Raums).
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Mit den dem Fonds zur Verfügung gestellten Beträgen soll langfristig ein echter Wertzuwachs erzielt und ein Beitrag zur Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern geleistet werden. In diesem Rahmen sollen der Zugang zu Finanzdienstleistungen verbessert und letztlich unternehmerische Aktivitäten gefördert, die Wirtschaft angekurbelt bzw. Arbeitsplätze geschaffen werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds sein Geld so, dass lokale, erfolgreiche bzw. vielversprechende Finanzdienstleister langfristig spezifische Finanzdienstleistungen für Mikro-, kleine und mittlere Unternehmen («MSME») erbringen können und je nach Nachfrage in der Lage sind, ein signifikantes Wachstum zu erzielen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in begrenztem Umfang direkt in erfolgreiche oder vielversprechende kleine und mittlere Unternehmen («KMU») und in Akteure investieren, die an der Wertschöpfungskette Landwirtschaft beteiligt sind («AVCA»). Eine Analyse der Anlageziele ist Bestandteil eines quantitativen Ratingsystems.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 576 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0ETP4 |
ISIN | LU0180189770 |
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund M. |
Internet | https://www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,50 % | 1,06 % | 2,58 % | 4,51 % | 5,07 % | 10,04 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,24 % | 7,84 % | 7,10 % | 26,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
Tief | --- | --- | --- | 176,10 | 169,89 | 164,75 | 149,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,00 | 0,09 | 0,43 | 0,93 | 1,63 | 1,76 | 1,50 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,24 % | -3,25 % | -3,25 % | -3,25 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2543 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 653 KB | Download |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1472 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2487 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 877 KB | Download |
01.05.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 217 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.