responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B USD

WKN: A0ETP4 / ISIN: LU0180189770 / MultiConcept Fund M.

Kurs vom 29.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
184,50 USD0,50 %
(0,92) Differenz zum 31.10.2024
184,50 USD 169,89 USD184,50 % 1,76 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,50 %
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Strategie

Der Fonds kann in die folgenden Anlagekategorien investieren: Kredit- und Schuldtitel, Beteiligungen (inkl. Private Equity) und Liquidität/Geldmarkt. Der Fonds investiert hauptsächlich in verschiedene Arten von Schuldtiteln. Der Fonds kann in begrenztem Umfang auch, direkt oder indirekt, Beteiligungspapiere halten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.). Der Fonds darf nicht mehr als 30 % seines Vermögens direkt in KMU und AVCA investieren und darf nicht mehr als 25 % seines Vermögens direkt oder indirekt als Beteiligungskapital (einschliesslich Private Equity) halten. Nur zur Finanzierung vorhersehbarer Liquiditätsengpässe darf der Fonds vorübergehend Kredite aufnehmen, sofern diese nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens ausmachen. Der Fonds strebt bei seinen Anlagen keine konstante durchschnittliche Kapitalbindungsdauer an. In der Regel liegt dieser Zeitraum zwischen zwei und drei Jahren. Die begünstigten Institute (Finanzinstitute mit Fokus auf Mikro-, kleinen und mittleren Unternehmen, KMU, AVCA) sind in der Regel in Entwicklungs- und Transformationsländern, in erster Linie in Lateinamerika, Afrika, Mittel- und Osteuropa sowie in Asien, ansässig. Die Anlagen erfolgen in der Regel in US-Dollar oder Euro und in begrenztem Umfang in frei konvertierbaren Lokalwährungen der Zielländer (ausserhalb des OECD-Raums).

Ziel

Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Mit den dem Fonds zur Verfügung gestellten Beträgen soll langfristig ein echter Wertzuwachs erzielt und ein Beitrag zur Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern geleistet werden. In diesem Rahmen sollen der Zugang zu Finanzdienstleistungen verbessert und letztlich unternehmerische Aktivitäten gefördert, die Wirtschaft angekurbelt bzw. Arbeitsplätze geschaffen werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds sein Geld so, dass lokale, erfolgreiche bzw. vielversprechende Finanzdienstleister langfristig spezifische Finanzdienstleistungen für Mikro-, kleine und mittlere Unternehmen («MSME») erbringen können und je nach Nachfrage in der Lage sind, ein signifikantes Wachstum zu erzielen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in begrenztem Umfang direkt in erfolgreiche oder vielversprechende kleine und mittlere Unternehmen («KMU») und in Akteure investieren, die an der Wertschöpfungskette Landwirtschaft beteiligt sind («AVCA»). Eine Analyse der Anlageziele ist Bestandteil eines quantitativen Ratingsystems.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonstige Fonds
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 576 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Schweiz, Luxemburg
WKN A0ETP4
ISIN LU0180189770

Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund M.
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 47

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,50 %1,06 %2,58 %4,51 %5,07 %10,04 %-
Outperformance---------2,24 %7,84 %7,10 %26,86 %
Hoch---------184,50184,50184,50184,50
Tief---------176,10169,89164,75149,13
Beta0,000,000,00-0,010,010,000,00
Volatilität0,000,090,430,931,631,761,50
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %-0,24 %-3,25 %-3,25 %-3,25 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2543 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 653 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1472 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2487 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 877 KB Download
01.05.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 217 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.