WKN: A0ETP4 / ISIN: LU0180189770 / MultiConcept Fund M.
Kurs vom 30.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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183,58 USD0,55 % (1,01) Differenz zum 30.08.2024 |
183,58 USD | 169,89 USD | 183,58 % | 1,77 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 30.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,55 % |
Der Fonds kann in folgende Anlagekategorien investieren: Darlehen und Schuldtitel, Beteiligungskapital (inkl. Private Equity) sowie Liquidität/Geldmarkt. Der Hauptteil des Fonds wird in unterschiedliche Forderungsinstrumente investiert. Der Fonds kann zudem einen beschränkten Anteil an Beteiligungskapital (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) direkt oder indirekt halten. Der Fonds darf nicht mehr als 30% seines Vermögens direkt in KMU und ALWK investieren und nicht mehr als 25% seines Vermögens direkt oder indirekt an Beteiligungskapital (inkl. Private Equity) halten. Der Fonds darf vorübergehend und nur zur Finanzierung von absehbaren Liquiditätslücken Kredite aufnehmen, deren Höhe insgesamt maximal 10% des Fondsvermögens betragen darf. Der Fonds strebt keine gleichbleibende durchschnittliche Kapitalbindungsdauer der Anlagen an. Typischerweise wird sich diese aber in einem Bereich von zwei bis drei Jahren bewegen. Die endbegünstigten Institutionen (Finanzinstitute, die ihren Fokus auf Micro-, kleine und mittlere Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern richten, KMU oder ALWK) haben ihren Sitz meist in Entwicklungs- und Transitionsländern, vorwiegend in Lateinamerika, Afrika, Mittel- und Osteuropa sowie Asien. Die Anlagen erfolgen in der Regel in USDollar oder in Euro und begrenzt in frei konvertierbaren lokalen Währungen der Zielländer (Nicht-OECD-Raum).
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen ("MKMU") spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. Zusätzlich kann der Fonds in beschränktem Umfang auch direkt in erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende kleine und mittlere Unternehmen ("KMU") und in Akteure entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette ("ALWK") investieren. Eine Analyse der Anlagezielobjekte erfolgt im Rahmen eines quantitativen Rating-Systems.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 609 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | LIBOR USD 6 Month |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0ETP4 |
ISIN | LU0180189770 |
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund M. |
Internet | https://www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Fonds Manager | responsAbility Investments AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 47 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,55 % | 1,05 % | 2,47 % | 4,64 % | 4,89 % | 10,08 % | 24,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,24 % | 7,84 % | 7,10 % | 26,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 183,58 | 183,58 | 183,58 | 183,58 |
Tief | --- | --- | --- | 175,44 | 169,89 | 164,75 | 147,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,68 | 1,77 | 1,49 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,24 % | -3,25 % | -3,25 % | -3,25 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2543 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 653 KB | Download |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1472 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2487 KB | Download |
30.09.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 877 KB | Download |
01.05.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 217 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,28 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.