WKN: DK2D64 / ISIN: DE000DK2D640 / Deka Investment
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
28,82 €-0,55 % (-0,16) Differenz zum 02.10.2024 |
31,84 € | 25,44 € | 32,22 % | 5,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25,00 € |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,55 % |
Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Broad Market in EUR verwendet.
Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 568 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% ICE BofA Euro Broad Market in EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | DK2D64 |
ISIN | DE000DK2D640 |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment |
Internet | https://www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 261 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,91 % | 3,78 % | 3,11 % | 11,07 % | -9,19 % | -6,52 % | 7,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,76 % | 5,43 % | 8,06 % | 13,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,04 | 31,84 | 32,22 | 32,22 |
Tief | --- | --- | --- | 25,95 | 25,44 | 25,44 | 25,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,34 | 0,23 | 0,16 |
Volatilität | 4,93 | 3,90 | 4,18 | 4,96 | 6,43 | 5,60 | 4,35 |
Maximaler Verlust | -0,76 % | -0,76 % | -1,57 % | -2,61 % | -20,12 % | -21,06 % | -21,06 % |
Ausschüttungen
am 19.02.2010 | 0,66 € |
am 18.02.2011 | 0,62 € |
am 17.02.2012 | 0,59 € |
am 22.02.2013 | 0,61 € |
am 21.02.2014 | 0,51 € |
am 20.02.2015 | 0,40 € |
am 19.02.2016 | 0,43 € |
am 24.02.2017 | 0,42 € |
am 01.12.2017 | 0,36 € |
am 31.08.2018 | 0,20 € |
am 22.02.2019 | 0,11 € |
am 21.02.2020 | 0,34 € |
am 19.02.2021 | 0,18 € |
am 18.02.2022 | 0,16 € |
am 24.02.2023 | 0,49 € |
am 23.02.2024 | 0,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,19 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.