RenditDeka TF

WKN: DK2D64 / ISIN: DE000DK2D640 / Deka Investment

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,82 €-0,55 %
(-0,16) Differenz zum 02.10.2024
31,84 € 25,44 €32,22 % 5,60 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25,00 €
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,55 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Broad Market in EUR verwendet.

Ziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 568 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% ICE BofA Euro Broad Market in EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN DK2D64
ISIN DE000DK2D640

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment
Internet https://www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 261

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,91 %3,78 %3,11 %11,07 %-9,19 %-6,52 %7,58 %
Outperformance---------3,76 %5,43 %8,06 %13,79 %
Hoch---------29,0431,8432,2232,22
Tief---------25,9525,4425,4425,44
Beta0,000,000,000,090,340,230,16
Volatilität4,933,904,184,966,435,604,35
Maximaler Verlust-0,76 %-0,76 %-1,57 %-2,61 %-20,12 %-21,06 %-21,06 %

Ausschüttungen

am 19.02.2010 0,66 €
am 18.02.2011 0,62 €
am 17.02.2012 0,59 €
am 22.02.2013 0,61 €
am 21.02.2014 0,51 €
am 20.02.2015 0,40 €
am 19.02.2016 0,43 €
am 24.02.2017 0,42 €
am 01.12.2017 0,36 €
am 31.08.2018 0,20 €
am 22.02.2019 0,11 €
am 21.02.2020 0,34 €
am 19.02.2021 0,18 €
am 18.02.2022 0,16 €
am 24.02.2023 0,49 €
am 23.02.2024 0,46 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 500 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 361 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 456 KB Download
31.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 159 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,19 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.