WKN: 81164 / ISIN: AT0000811641 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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145,84 €-0,07 % (-0,10) Differenz zum 02.06.2025 |
150,29 € | 130,23 € | 151,61 % | 3,41 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien.
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.062 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Benchmark | 50% iBoxx Euro Overall, 20% MSCI World Net USD, 15% JPM GBI Global EUR, 15% JPM GBI Germany 1-3Y |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 81164 |
ISIN | AT0000811641 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,73 % | -2,35 % | -2,66 % | 3,97 % | 6,28 % | 5,22 % | 8,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,13 % | 4,31 % | 4,19 % | 16,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 150,29 | 150,29 | 151,61 | 151,61 |
Tief | --- | --- | --- | 140,27 | 130,23 | 130,23 | 125,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,32 | 0,29 | 0,27 |
Volatilität | 2,65 | 4,96 | 4,11 | 3,65 | 3,72 | 3,41 | 3,28 |
Maximaler Verlust | -0,53 % | -5,48 % | -5,95 % | -5,95 % | -6,95 % | -14,10 % | -14,10 % |
Ausschüttungen
am 07.08.2000 | 0,69 € |
am 06.08.2001 | 0,76 € |
am 16.08.2002 | 0,66 € |
am 18.08.2003 | 0,58 € |
am 16.08.2004 | 0,55 € |
am 16.08.2005 | 0,54 € |
am 16.08.2006 | 0,56 € |
am 16.08.2007 | 0,65 € |
am 18.08.2008 | 0,85 € |
am 17.08.2009 | 0,57 € |
am 16.08.2010 | 0,70 € |
am 16.08.2011 | 0,49 € |
am 16.08.2012 | 0,36 € |
am 16.08.2013 | 0,65 € |
am 17.08.2015 | 0,96 € |
am 16.08.2016 | 0,69 € |
am 16.08.2017 | 0,75 € |
am 16.08.2018 | 0,54 € |
am 16.08.2019 | 0,46 € |
am 17.08.2020 | 0,42 € |
am 16.08.2022 | 0,65 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 368 KB | Download |
30.11.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 356 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 482 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 491 KB | Download |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 679 KB | Download |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 827 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 226 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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