Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (T)

WKN: 81164 / ISIN: AT0000811641 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
145,84 €-0,07 %
(-0,10) Differenz zum 02.06.2025
150,29 € 130,23 €151,61 % 3,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien.

Ziel

Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Anteile an Aktienfonds auf maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt sind. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.062 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark 50% iBoxx Euro Overall, 20% MSCI World Net USD, 15% JPM GBI Global EUR, 15% JPM GBI Germany 1-3Y
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 81164
ISIN AT0000811641

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,73 %-2,35 %-2,66 %3,97 %6,28 %5,22 %8,69 %
Outperformance----------1,13 %4,31 %4,19 %16,46 %
Hoch---------150,29150,29151,61151,61
Tief---------140,27130,23130,23125,88
Beta0,000,000,000,220,320,290,27
Volatilität2,654,964,113,653,723,413,28
Maximaler Verlust-0,53 %-5,48 %-5,95 %-5,95 %-6,95 %-14,10 %-14,10 %

Ausschüttungen

am 07.08.2000 0,69 €
am 06.08.2001 0,76 €
am 16.08.2002 0,66 €
am 18.08.2003 0,58 €
am 16.08.2004 0,55 €
am 16.08.2005 0,54 €
am 16.08.2006 0,56 €
am 16.08.2007 0,65 €
am 18.08.2008 0,85 €
am 17.08.2009 0,57 €
am 16.08.2010 0,70 €
am 16.08.2011 0,49 €
am 16.08.2012 0,36 €
am 16.08.2013 0,65 €
am 17.08.2015 0,96 €
am 16.08.2016 0,69 €
am 16.08.2017 0,75 €
am 16.08.2018 0,54 €
am 16.08.2019 0,46 €
am 17.08.2020 0,42 €
am 16.08.2022 0,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 368 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 356 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 482 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 491 KB Download
01.02.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 679 KB Download
01.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 827 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 226 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,42 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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