Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA
WKN: 74066 / ISIN: AT0000740667 / Raiffeisen KAG
| Kurs vom 11.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 232,01 €0,07 % (0,17) Differenz zum 07.12.2023 |
283,05 € | 189,15 € | 292,89 % | 7,59 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 11.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Strategie
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Ziel
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 54 Mio EUR Ausschüttungsart vollthesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023 Benchmark JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30% Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 74066 ISIN AT0000740667 Fondsgesellschaft
Name Raiffeisen KAG Internet https://www.rcm.at Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG Fonds Manager TEAM Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 494 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,04 % 3,09 % 3,91 % 12,22 % -17,18 % -9,38 % -7,42 % Outperformance --- --- --- -3,34 % -3,55 % -12,58 % -3,02 % Hoch --- --- --- 232,01 283,05 292,89 292,89 Tief --- --- --- 206,15 189,15 189,15 189,15 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,03 0,10 0,06 Volatilität 3,87 4,66 4,90 4,94 8,34 7,59 6,71 Maximaler Verlust -0,26 % -1,75 % -3,02 % -3,02 % -33,17 % -35,42 % -35,42 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 426 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 441 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1219 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 855 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 635 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 513 KB Download 31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 224 KB Download 01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 195 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.