Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA

WKN: 74066 / ISIN: AT0000740667 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
233,85 €0,14 %
(0,32) Differenz zum 27.03.2024
277,57 € 189,15 €292,89 % 7,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Ziel

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30%
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 74066
ISIN AT0000740667

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,18 %-0,12 %4,80 %9,17 %-13,21 %-11,26 %-5,36 %
Outperformance----------3,34 %-3,55 %-12,58 %-3,02 %
Hoch---------235,39277,57292,89292,89
Tief---------214,18189,15189,15189,15
Beta0,000,000,000,290,030,100,07
Volatilität3,313,514,234,368,217,596,65
Maximaler Verlust-0,88 %-1,32 %-1,32 %-3,02 %-31,86 %-35,42 %-35,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 426 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 441 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1219 KB Download
01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 855 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 635 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 513 KB Download
31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 224 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 195 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.