WKN: 74066 / ISIN: AT0000740667 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 12.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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242,33 €-0,02 % (-0,06) Differenz zum 11.12.2024 |
260,25 € | 189,15 € | 292,89 % | 7,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 53 Mio EUR |
Ausschüttungsart | vollthesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30% |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 74066 |
ISIN | AT0000740667 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,38 % | 0,82 % | 4,32 % | 4,61 % | -6,89 % | -15,57 % | -6,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,34 % | -3,55 % | -12,58 % | -3,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 242,39 | 260,25 | 292,89 | 292,89 |
Tief | --- | --- | --- | 230,51 | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 0,21 |
Volatilität | 2,08 | 3,16 | 2,95 | 3,47 | 8,17 | 7,57 | 6,59 |
Maximaler Verlust | -0,40 % | -1,96 % | -1,96 % | -2,07 % | -27,32 % | -35,42 % | -35,42 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 353 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 359 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1291 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1269 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 286 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 292 KB | Download |
31.01.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 224 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 195 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.