Raiffeisen Osteuropa Rent R A

WKN: 74064 / ISIN: AT0000740642 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
82,41 €-0,13 %
(-0,11) Differenz zum 03.10.2024
93,18 € 64,79 €100,36 % 7,56 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Ziel

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30%
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 74064
ISIN AT0000740642

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,59 %3,06 %2,67 %8,48 %-11,56 %-14,43 %-7,88 %
Outperformance----------3,36 %-3,56 %-12,59 %-3,08 %
Hoch---------82,8493,18100,36100,36
Tief---------75,7564,7964,7964,79
Beta0,000,000,000,150,180,270,21
Volatilität1,762,223,323,748,227,566,59
Maximaler Verlust-0,52 %-0,52 %-1,95 %-2,08 %-30,46 %-35,44 %-35,44 %

Ausschüttungen

am 09.04.2001 7,80 €
am 15.04.2002 10,35 €
am 15.04.2003 9,20 €
am 15.04.2004 7,00 €
am 15.04.2005 9,20 €
am 18.04.2006 6,20 €
am 16.04.2007 5,25 €
am 15.04.2008 6,35 €
am 15.04.2009 5,75 €
am 15.04.2010 6,70 €
am 15.04.2011 6,63 €
am 16.04.2012 5,95 €
am 15.04.2013 5,89 €
am 15.04.2014 3,72 €
am 15.04.2015 5,00 €
am 15.04.2016 4,36 €
am 18.04.2017 2,97 €
am 16.04.2018 4,30 €
am 15.04.2019 2,02 €
am 15.04.2020 2,00 €
am 15.04.2021 1,75 €
am 19.04.2022 0,89 €
am 17.04.2023 0,74 €
am 15.04.2024 0,81 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1291 KB Download
25.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1269 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 286 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 292 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 426 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 441 KB Download
31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 224 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 195 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.