WKN: 74064 / ISIN: AT0000740642 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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82,41 €-0,13 % (-0,11) Differenz zum 03.10.2024 |
93,18 € | 64,79 € | 100,36 % | 7,56 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 54 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30% |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 74064 |
ISIN | AT0000740642 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,59 % | 3,06 % | 2,67 % | 8,48 % | -11,56 % | -14,43 % | -7,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,36 % | -3,56 % | -12,59 % | -3,08 % |
Hoch | --- | --- | --- | 82,84 | 93,18 | 100,36 | 100,36 |
Tief | --- | --- | --- | 75,75 | 64,79 | 64,79 | 64,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 0,21 |
Volatilität | 1,76 | 2,22 | 3,32 | 3,74 | 8,22 | 7,56 | 6,59 |
Maximaler Verlust | -0,52 % | -0,52 % | -1,95 % | -2,08 % | -30,46 % | -35,44 % | -35,44 % |
Ausschüttungen
am 09.04.2001 | 7,80 € |
am 15.04.2002 | 10,35 € |
am 15.04.2003 | 9,20 € |
am 15.04.2004 | 7,00 € |
am 15.04.2005 | 9,20 € |
am 18.04.2006 | 6,20 € |
am 16.04.2007 | 5,25 € |
am 15.04.2008 | 6,35 € |
am 15.04.2009 | 5,75 € |
am 15.04.2010 | 6,70 € |
am 15.04.2011 | 6,63 € |
am 16.04.2012 | 5,95 € |
am 15.04.2013 | 5,89 € |
am 15.04.2014 | 3,72 € |
am 15.04.2015 | 5,00 € |
am 15.04.2016 | 4,36 € |
am 18.04.2017 | 2,97 € |
am 16.04.2018 | 4,30 € |
am 15.04.2019 | 2,02 € |
am 15.04.2020 | 2,00 € |
am 15.04.2021 | 1,75 € |
am 19.04.2022 | 0,89 € |
am 17.04.2023 | 0,74 € |
am 15.04.2024 | 0,81 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1291 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1269 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 286 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 292 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 426 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 441 KB | Download |
31.01.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 224 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 195 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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