Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen R VTA

WKN: 62202 / ISIN: AT0000622022 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
147,29 €0,28 %
(0,41) Differenz zum 10.10.2024
150,96 € 137,74 €150,96 % 4,36 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %
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Strategie

Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Ziel

Der Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 56 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark ICE BofA Euro Inflation-Linked Government 1-10 Y
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 62202
ISIN AT0000622022

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,80 %2,07 %2,02 %4,55 %2,83 %7,14 %10,91 %
Outperformance----------2,84 %-5,68 %-5,46 %-17,11 %
Hoch---------147,81150,96150,96150,96
Tief---------140,46137,74128,03128,03
Beta0,000,000,00-0,020,240,180,13
Volatilität3,202,923,533,674,984,363,58
Maximaler Verlust-0,63 %-0,64 %-1,56 %-2,64 %-8,76 %-8,76 %-8,76 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1942 KB Download
17.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 860 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 388 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 275 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 281 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 396 KB Download
02.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.