Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R A
WKN: A0P7V / ISIN: AT0000A0P7V8 / Raiffeisen KAG
| Kurs vom 08.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 81,22 €0,11 % (0,09) Differenz zum 07.05.2024 |
92,01 € | 78,21 € | 99,89 % | 5,50 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 08.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Ziel
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 83 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0P7V ISIN AT0000A0P7V8 Fondsgesellschaft
Name Raiffeisen KAG Internet https://www.rcm.at Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG Fonds Manager TEAM Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 494 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,48 % -1,50 % 1,60 % -0,18 % -8,93 % -11,24 % 2,19 % Outperformance --- --- --- -3,05 % -3,57 % -4,33 % -13,26 % Hoch --- --- --- 83,43 92,01 99,89 99,89 Tief --- --- --- 78,21 78,21 78,21 78,21 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,11 0,11 0,09 Volatilität 5,73 4,20 4,71 5,12 5,64 5,50 5,51 Maximaler Verlust -2,12 % -2,80 % -3,82 % -4,99 % -14,99 % -21,70 % -21,70 % Ausschüttungen
am 16.01.2012 1,98 € am 15.01.2013 3,65 € am 15.01.2014 3,29 € am 15.01.2015 3,00 € am 15.01.2016 2,57 € am 16.01.2017 2,36 € am 15.01.2018 1,75 € am 15.01.2019 1,05 € am 15.01.2020 1,01 € am 15.01.2021 0,95 € am 17.01.2022 0,93 € am 16.01.2023 0,82 € am 15.01.2024 0,79 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 290 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 295 KB Download 30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 274 KB Download 30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 271 KB Download 17.02.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 843 KB Download 17.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 824 KB Download 02.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 184 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.