Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R A

WKN: 85950 / ISIN: AT0000859509 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 02.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,52 €-0,31 %
(-0,02) Differenz zum 30.04.2024
6,88 € 6,00 €6,88 % 4,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanda, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Ziel

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 869 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 85950
ISIN AT0000859509

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,95 %-1,95 %5,64 %2,21 %-3,26 %-0,29 %2,31 %
Outperformance----------0,56 %-3,17 %-6,12 %-5,83 %
Hoch---------6,726,886,886,88
Tief---------6,106,006,006,00
Beta0,000,000,000,370,150,120,08
Volatilität5,684,855,485,524,874,123,21
Maximaler Verlust-2,26 %-2,40 %-3,27 %-5,21 %-12,90 %-12,90 %-12,90 %

Ausschüttungen

am 17.11.1986 0,44 €
am 16.11.1987 0,51 €
am 15.11.1988 0,49 €
am 15.11.1989 0,51 €
am 15.11.1990 0,53 €
am 11.11.1991 0,58 €
am 09.11.1992 0,56 €
am 08.11.1993 0,51 €
am 16.11.1994 0,49 €
am 16.11.1995 0,49 €
am 18.11.1996 0,44 €
am 18.11.1997 0,43 €
am 09.11.1998 0,40 €
am 09.11.1999 0,37 €
am 13.11.2000 0,35 €
am 15.11.2001 0,35 €
am 15.11.2002 0,35 €
am 17.11.2003 0,35 €
am 15.11.2004 0,35 €
am 15.11.2005 0,35 €
am 15.11.2006 0,30 €
am 15.11.2007 0,30 €
am 17.11.2008 0,30 €
am 16.11.2009 0,25 €
am 15.11.2010 0,24 €
am 15.11.2011 0,24 €
am 15.11.2012 0,23 €
am 15.11.2013 0,22 €
am 17.11.2014 0,21 €
am 16.11.2015 0,26 €
am 15.11.2016 0,15 €
am 15.11.2017 0,13 €
am 15.11.2018 0,07 €
am 15.11.2019 0,07 €
am 16.11.2020 0,07 €
am 15.11.2021 0,07 €
am 15.11.2022 0,07 €
am 15.11.2023 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 303 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 309 KB Download
09.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2477 KB Download
09.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1561 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1486 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2048 KB Download
02.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 191 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.