WKN: 85950 / ISIN: AT0000859509 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,83 €-0,44 % (-0,03) Differenz zum 03.10.2024 |
6,87 € | 6,00 € | 6,88 % | 4,27 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanda, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 930 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 85950 |
ISIN | AT0000859509 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,89 % | 3,48 % | 3,48 % | 11,38 % | -0,37 % | 3,10 % | 3,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,56 % | -3,17 % | -6,12 % | -5,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,87 | 6,87 | 6,88 | 6,88 |
Tief | --- | --- | --- | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,31 | 0,25 | 0,18 |
Volatilität | 3,55 | 3,78 | 4,49 | 5,07 | 5,09 | 4,27 | 3,30 |
Maximaler Verlust | -0,58 % | -0,88 % | -1,96 % | -3,27 % | -12,53 % | -12,90 % | -12,90 % |
Ausschüttungen
am 17.11.1986 | 0,44 € |
am 16.11.1987 | 0,51 € |
am 15.11.1988 | 0,49 € |
am 15.11.1989 | 0,51 € |
am 15.11.1990 | 0,53 € |
am 11.11.1991 | 0,58 € |
am 09.11.1992 | 0,56 € |
am 08.11.1993 | 0,51 € |
am 16.11.1994 | 0,49 € |
am 16.11.1995 | 0,49 € |
am 18.11.1996 | 0,44 € |
am 18.11.1997 | 0,43 € |
am 09.11.1998 | 0,40 € |
am 09.11.1999 | 0,37 € |
am 13.11.2000 | 0,35 € |
am 15.11.2001 | 0,35 € |
am 15.11.2002 | 0,35 € |
am 17.11.2003 | 0,35 € |
am 15.11.2004 | 0,35 € |
am 15.11.2005 | 0,35 € |
am 15.11.2006 | 0,30 € |
am 15.11.2007 | 0,30 € |
am 17.11.2008 | 0,30 € |
am 16.11.2009 | 0,25 € |
am 15.11.2010 | 0,24 € |
am 15.11.2011 | 0,24 € |
am 15.11.2012 | 0,23 € |
am 15.11.2013 | 0,22 € |
am 17.11.2014 | 0,21 € |
am 16.11.2015 | 0,26 € |
am 15.11.2016 | 0,15 € |
am 15.11.2017 | 0,13 € |
am 15.11.2018 | 0,07 € |
am 15.11.2019 | 0,07 € |
am 16.11.2020 | 0,07 € |
am 15.11.2021 | 0,07 € |
am 15.11.2022 | 0,07 € |
am 15.11.2023 | 0,08 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 303 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 309 KB | Download |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2477 KB | Download |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1561 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1486 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2048 KB | Download |
02.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 191 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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