Raiffeisen Euro Short Term Rent R A

WKN: 85954 / ISIN: AT0000859541 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 16.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
59,29 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 15.04.2024
59,30 € 56,29 €59,52 % 0,68 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 1,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 1,00 % kaufen

Strategie

Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Ziel

Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 244 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25%
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 85954
ISIN AT0000859541

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,29 %0,83 %2,38 %4,00 %0,22 %-0,13 %-0,47 %
Outperformance---------0,35 %-0,15 %-0,13 %-1,38 %
Hoch---------59,3059,3059,5260,06
Tief---------56,9956,2956,2956,29
Beta0,000,000,000,010,020,020,01
Volatilität0,400,460,500,510,740,680,52
Maximaler Verlust-0,03 %-0,08 %-0,08 %-0,16 %-4,85 %-5,42 %-6,26 %

Ausschüttungen

am 15.03.1988 3,20 €
am 15.03.1989 4,36 €
am 15.03.1990 4,72 €
am 15.03.1991 5,31 €
am 09.03.1992 5,45 €
am 08.03.1993 5,45 €
am 07.03.1994 5,09 €
am 16.03.1995 4,58 €
am 18.03.1996 4,58 €
am 18.03.1997 3,84 €
am 17.03.1998 3,63 €
am 08.03.1999 3,55 €
am 13.03.2000 3,00 €
am 12.03.2001 2,80 €
am 15.03.2002 2,95 €
am 17.03.2003 2,80 €
am 15.03.2004 2,50 €
am 15.03.2005 2,30 €
am 15.03.2006 1,95 €
am 15.03.2007 2,00 €
am 17.03.2008 2,15 €
am 16.03.2009 2,45 €
am 15.03.2010 1,82 €
am 15.03.2011 1,52 €
am 15.03.2012 1,62 €
am 15.03.2013 1,55 €
am 17.03.2014 1,37 €
am 16.03.2015 1,11 €
am 15.03.2016 0,73 €
am 15.03.2017 0,65 €
am 15.03.2018 0,64 €
am 15.03.2019 0,63 €
am 16.03.2020 0,62 €
am 15.03.2021 0,62 €
am 15.03.2022 0,61 €
am 15.03.2023 0,58 €
am 15.03.2024 0,59 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 309 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 369 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 376 KB Download
10.02.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1248 KB Download
10.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1246 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 598 KB Download
19.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 218 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.