Raiffeisen Euro Short Term Rent R A
WKN: 85954 / ISIN: AT0000859541 / Raiffeisen KAG
| Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 60,63 €0,03 % (0,02) Differenz zum 11.10.2024 |
60,64 € | 56,29 € | 60,64 % | 0,69 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Strategie
Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Ziel
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 339 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 85954 ISIN AT0000859541 Fondsgesellschaft
Name Raiffeisen KAG Internet https://www.rcm.at Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG Fonds Manager TEAM Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 494 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,28 % 1,25 % 2,24 % 4,69 % 2,79 % 2,08 % 1,20 % Outperformance --- --- --- 0,35 % -0,15 % -0,13 % -1,38 % Hoch --- --- --- 60,64 60,64 60,64 60,64 Tief --- --- --- 57,89 56,29 56,29 56,29 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,05 0,05 0,04 Volatilität 0,40 0,36 0,36 0,43 0,75 0,69 0,52 Maximaler Verlust -0,08 % -0,08 % -0,08 % -0,08 % -4,58 % -5,25 % -6,26 % Ausschüttungen
am 15.03.1988 3,20 € am 15.03.1989 4,36 € am 15.03.1990 4,72 € am 15.03.1991 5,31 € am 09.03.1992 5,45 € am 08.03.1993 5,45 € am 07.03.1994 5,09 € am 16.03.1995 4,58 € am 18.03.1996 4,58 € am 18.03.1997 3,84 € am 17.03.1998 3,63 € am 08.03.1999 3,55 € am 13.03.2000 3,00 € am 12.03.2001 2,80 € am 15.03.2002 2,95 € am 17.03.2003 2,80 € am 15.03.2004 2,50 € am 15.03.2005 2,30 € am 15.03.2006 1,95 € am 15.03.2007 2,00 € am 17.03.2008 2,15 € am 16.03.2009 2,45 € am 15.03.2010 1,82 € am 15.03.2011 1,52 € am 15.03.2012 1,62 € am 15.03.2013 1,55 € am 17.03.2014 1,37 € am 16.03.2015 1,11 € am 15.03.2016 0,73 € am 15.03.2017 0,65 € am 15.03.2018 0,64 € am 15.03.2019 0,63 € am 16.03.2020 0,62 € am 15.03.2021 0,62 € am 15.03.2022 0,61 € am 15.03.2023 0,58 € am 15.03.2024 0,59 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 309 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 369 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 376 KB Download 10.02.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1248 KB Download 10.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1246 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 598 KB Download 19.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 218 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,36 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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