WKN: 78520 / ISIN: AT0000785209 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 17.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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106,49 €0,01 % (0,01) Differenz zum 16.05.2024 |
106,49 € | 100,79 € | 106,58 % | 0,67 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 249 Mio EUR |
Ausschüttungsart | vollthesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 78520 |
ISIN | AT0000785209 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,34 % | 0,91 % | 2,13 % | 3,98 % | 0,57 % | 0,23 % | -0,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,03 % | -0,44 % | -0,83 % | -2,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 106,49 | 106,49 | 106,58 | 107,56 |
Tief | --- | --- | --- | 102,29 | 100,79 | 100,79 | 100,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 0,37 | 0,38 | 0,47 | 0,48 | 0,73 | 0,67 | 0,51 |
Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,05 % | -0,10 % | -0,14 % | -4,82 % | -5,43 % | -6,29 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 309 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 369 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 376 KB | Download |
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1248 KB | Download |
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1246 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 598 KB | Download |
19.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 218 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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