WKN: 99668 / ISIN: AT0000996681 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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69,74 €-0,40 % (-0,28) Differenz zum 05.06.2023 |
86,03 € | 67,88 € | 86,03 % | 4,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 321 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2023 |
Benchmark | iBoxx Euro Overall |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | 99668 |
ISIN | AT0000996681 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,62 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,27 % | 2,35 % | -2,14 % | -4,81 % | -15,56 % | -11,59 % | 0,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,38 % | 4,87 % | 5,53 % | 16,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 75,55 | 86,03 | 86,03 | 86,03 |
Tief | --- | --- | --- | 67,88 | 67,88 | 67,88 | 67,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,11 | 0,10 | 0,06 |
Volatilität | 5,13 | 7,03 | 6,89 | 7,65 | 5,33 | 4,64 | 3,80 |
Maximaler Verlust | -1,60 % | -1,87 % | -4,90 % | -10,16 % | -21,10 % | -21,10 % | -21,10 % |
Ausschüttungen
am 24.03.1997 | 0,40 € |
am 23.03.1998 | 4,27 € |
am 29.03.1999 | 5,00 € |
am 28.03.2000 | 3,05 € |
am 26.03.2001 | 3,15 € |
am 02.04.2002 | 3,15 € |
am 01.04.2003 | 3,20 € |
am 01.04.2004 | 3,20 € |
am 01.04.2005 | 3,20 € |
am 03.04.2006 | 2,80 € |
am 02.04.2007 | 2,70 € |
am 01.04.2008 | 2,70 € |
am 01.04.2009 | 2,95 € |
am 01.04.2010 | 2,35 € |
am 01.04.2011 | 2,27 € |
am 02.04.2012 | 2,37 € |
am 02.04.2013 | 2,35 € |
am 01.04.2014 | 2,23 € |
am 01.04.2015 | 2,78 € |
am 01.04.2016 | 2,97 € |
am 03.04.2017 | 3,28 € |
am 03.04.2018 | 2,00 € |
am 01.04.2019 | 1,00 € |
am 01.04.2020 | 0,89 € |
am 01.04.2021 | 1,57 € |
am 01.04.2022 | 0,80 € |
am 03.04.2023 | 0,70 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1245 KB | Download |
03.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1209 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 594 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 595 KB | Download |
31.07.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 617 KB | Download |
31.07.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 442 KB | Download |
02.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 115 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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