Raiffeisen Euro Rent R A
WKN: 99668 / ISIN: AT0000996681 / Raiffeisen KAG
| Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 68,88 €-0,04 % (-0,03) Differenz zum 22.09.2023 |
86,03 € | 67,88 € | 86,03 % | 4,79 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Ziel
Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 316 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023 Benchmark iBoxx Euro Overall Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich WKN 99668 ISIN AT0000996681 Fondsgesellschaft
Name Raiffeisen KAG Internet https://www.rcm.at Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG Fonds Manager TEAM Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 494 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,62 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,25 % -1,52 % -2,11 % -1,26 % -18,72 % -12,28 % 0,17 % Outperformance --- --- --- 1,38 % 4,87 % 5,53 % 16,50 % Hoch --- --- --- 71,54 86,03 86,03 86,03 Tief --- --- --- 67,88 67,88 67,88 67,88 Beta 0,00 0,00 0,00 0,22 0,11 0,10 0,06 Volatilität 4,23 5,42 5,32 6,75 5,51 4,79 3,87 Maximaler Verlust -1,59 % -1,84 % -2,30 % -4,90 % -21,10 % -21,10 % -21,10 % Ausschüttungen
am 24.03.1997 0,40 € am 23.03.1998 4,27 € am 29.03.1999 5,00 € am 28.03.2000 3,05 € am 26.03.2001 3,15 € am 02.04.2002 3,15 € am 01.04.2003 3,20 € am 01.04.2004 3,20 € am 01.04.2005 3,20 € am 03.04.2006 2,80 € am 02.04.2007 2,70 € am 01.04.2008 2,70 € am 01.04.2009 2,95 € am 01.04.2010 2,35 € am 01.04.2011 2,27 € am 02.04.2012 2,37 € am 02.04.2013 2,35 € am 01.04.2014 2,23 € am 01.04.2015 2,78 € am 01.04.2016 2,97 € am 03.04.2017 3,28 € am 03.04.2018 2,00 € am 01.04.2019 1,00 € am 01.04.2020 0,89 € am 01.04.2021 1,57 € am 01.04.2022 0,80 € am 03.04.2023 0,70 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 434 KB Download 03.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1245 KB Download 03.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1209 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 594 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 595 KB Download 31.07.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 617 KB Download 02.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.