Raiffeisen Euro Rent R A

WKN: 99668 / ISIN: AT0000996681 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 22.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,02 €0,08 %
(0,07) Differenz zum 21.09.2021
87,77 € 79,53 €87,77 % 2,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Ziel

Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 417 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2021
Benchmark iBoxx Euro Overall
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN 99668
ISIN AT0000996681

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,99 %0,99 %0,30 %-0,61 %7,05 %4,91 %37,26 %
Outperformance---------1,38 %4,87 %5,53 %16,50 %
Hoch---------87,7787,7787,7787,77
Tief---------84,4179,5378,8060,68
Beta0,000,000,00-0,050,020,020,02
Volatilität2,612,362,342,493,132,902,83
Maximaler Verlust-1,21 %-1,29 %-2,09 %-3,83 %-5,79 %-5,79 %-5,79 %

Ausschüttungen

am 24.03.1997 0,40 €
am 23.03.1998 4,27 €
am 29.03.1999 5,00 €
am 28.03.2000 3,05 €
am 26.03.2001 3,15 €
am 02.04.2002 3,15 €
am 01.04.2003 3,20 €
am 01.04.2004 3,20 €
am 01.04.2005 3,20 €
am 03.04.2006 2,80 €
am 02.04.2007 2,70 €
am 01.04.2008 2,70 €
am 01.04.2009 2,95 €
am 01.04.2010 2,35 €
am 01.04.2011 2,27 €
am 02.04.2012 2,37 €
am 02.04.2013 2,35 €
am 01.04.2014 2,23 €
am 01.04.2015 2,78 €
am 01.04.2016 2,97 €
am 03.04.2017 3,28 €
am 03.04.2018 2,00 €
am 01.04.2019 1,00 €
am 01.04.2020 0,89 €
am 01.04.2021 1,57 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 509 KB Download
01.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 823 KB Download
31.01.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 343 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 183 KB Download
20.02.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 435 KB Download
31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 233 KB Download
02.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.