Raiffeisen Euro Rent R A

WKN: 99668 / ISIN: AT0000996681 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 25.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
68,88 €-0,04 %
(-0,03) Differenz zum 22.09.2023
86,03 € 67,88 €86,03 % 4,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Ziel

Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 316 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023
Benchmark iBoxx Euro Overall
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN 99668
ISIN AT0000996681

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,25 %-1,52 %-2,11 %-1,26 %-18,72 %-12,28 %0,17 %
Outperformance---------1,38 %4,87 %5,53 %16,50 %
Hoch---------71,5486,0386,0386,03
Tief---------67,8867,8867,8867,88
Beta0,000,000,000,220,110,100,06
Volatilität4,235,425,326,755,514,793,87
Maximaler Verlust-1,59 %-1,84 %-2,30 %-4,90 %-21,10 %-21,10 %-21,10 %

Ausschüttungen

am 24.03.1997 0,40 €
am 23.03.1998 4,27 €
am 29.03.1999 5,00 €
am 28.03.2000 3,05 €
am 26.03.2001 3,15 €
am 02.04.2002 3,15 €
am 01.04.2003 3,20 €
am 01.04.2004 3,20 €
am 01.04.2005 3,20 €
am 03.04.2006 2,80 €
am 02.04.2007 2,70 €
am 01.04.2008 2,70 €
am 01.04.2009 2,95 €
am 01.04.2010 2,35 €
am 01.04.2011 2,27 €
am 02.04.2012 2,37 €
am 02.04.2013 2,35 €
am 01.04.2014 2,23 €
am 01.04.2015 2,78 €
am 01.04.2016 2,97 €
am 03.04.2017 3,28 €
am 03.04.2018 2,00 €
am 01.04.2019 1,00 €
am 01.04.2020 0,89 €
am 01.04.2021 1,57 €
am 01.04.2022 0,80 €
am 03.04.2023 0,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 434 KB Download
03.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1245 KB Download
03.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1209 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 594 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 595 KB Download
31.07.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 617 KB Download
02.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.