WKN: 71251 / ISIN: AT0000712518 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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110,31 €0,27 % (0,30) Differenz zum 08.11.2024 |
117,07 € | 96,62 € | 118,71 % | 4,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (Investment Grade, das ist ein Rating von zumindest Baa3 / Moody's, zumindest BBB- / Standard & Poors oder zumindest BBB- /Fitch) veranlagt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 190 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR 100 % |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 71251 |
ISIN | AT0000712518 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,35 % | 1,34 % | 3,41 % | 7,71 % | -5,77 % | -3,76 % | 7,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,32 % | 4,17 % | 5,58 % | 4,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 110,75 | 117,07 | 118,71 | 118,71 |
Tief | --- | --- | --- | 102,40 | 96,62 | 96,62 | 96,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,34 | 0,30 | 0,22 |
Volatilität | 3,19 | 2,81 | 3,06 | 3,39 | 4,52 | 4,10 | 3,25 |
Maximaler Verlust | -0,90 % | -0,90 % | -0,99 % | -1,62 % | -17,46 % | -18,60 % | -18,60 % |
Ausschüttungen
am 15.04.2002 | 3,50 € |
am 15.04.2003 | 5,10 € |
am 15.04.2004 | 4,50 € |
am 15.04.2005 | 4,40 € |
am 18.04.2006 | 3,80 € |
am 16.04.2007 | 3,70 € |
am 15.04.2008 | 3,90 € |
am 15.04.2009 | 4,35 € |
am 15.04.2010 | 3,75 € |
am 15.04.2011 | 3,57 € |
am 16.04.2012 | 3,61 € |
am 15.04.2013 | 3,04 € |
am 15.04.2014 | 2,49 € |
am 15.04.2015 | 4,72 € |
am 15.04.2016 | 1,98 € |
am 18.04.2017 | 3,10 € |
am 16.04.2018 | 2,06 € |
am 15.04.2019 | 1,24 € |
am 15.04.2020 | 2,75 € |
am 15.04.2021 | 1,50 € |
am 19.04.2022 | 1,18 € |
am 17.04.2023 | 1,03 € |
am 15.04.2024 | 1,08 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2699 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1571 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 711 KB | Download |
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 734 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 606 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 590 KB | Download |
02.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 177 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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