R-co Valor D EUR

WKN: A14256 / ISIN: FR0011261189 / Rothsch.&Co AM (EU)

Kurs vom 24.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.207,11 €-0,22 %
(-4,90) Differenz zum 23.11.2022
2.501,60 € 1.423,95 €2.501,60 % 17,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 24.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Ziel

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.197 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14256
ISIN FR0011261189

Fondsgesellschaft

Name Rothsch.&Co AM (EU)
Internet https://www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Fonds Manager Ignatiew Yoann, Charles-Edouard Bilbault
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 53

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,50 %
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,01 %-4,11 %2,46 %-9,66 %12,81 %24,34 %149,20 %
Outperformance---------7,83 %15,33 %30,79 %116,02 %
Hoch---------2.456,852.501,602.501,602.501,60
Tief---------2.068,521.423,951.423,95884,65
Beta0,000,000,000,240,340,360,20
Volatilität19,3219,6618,9918,9819,6617,0815,69
Maximaler Verlust-1,93 %-11,38 %-11,74 %-15,81 %-30,28 %-30,28 %-30,28 %

Ausschüttungen

am 11.04.2003 13,81 €
am 30.04.2004 7,12 €
am 02.05.2005 6,88 €
am 02.05.2006 5,09 €
am 02.05.2007 6,00 €
am 02.05.2008 9,74 €
am 04.05.2009 12,57 €
am 03.05.2010 8,67 €
am 03.05.2011 7,24 €
am 02.05.2012 7,53 €
am 12.05.2015 4,36 €
am 19.05.2016 3,99 €
am 16.05.2017 5,33 €
am 16.05.2018 5,30 €
am 16.05.2019 5,30 €
am 14.05.2021 6,50 €
am 13.05.2022 7,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 273 KB Download
01.01.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 495 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 744 KB Download
18.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 444 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2020 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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