WKN: A1J7LF / ISIN: FR0011253624 / Rothsch.&Co AM
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3.168,32 €0,32 % (10,11) Differenz zum 26.03.2024 |
3.180,90 € | 2.464,70 € | 3.180,90 % | 16,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,32 % |
Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.636 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1J7LF |
ISIN | FR0011253624 |
Fondsgesellschaft
Name | Rothsch.&Co AM |
Internet | https://www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Fonds Manager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,92 % | 7,54 % | 11,68 % | 16,23 % | 15,99 % | 48,37 % | 133,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,83 % | 15,24 % | 30,69 % | 115,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3.180,90 | 3.180,90 | 3.180,90 | 3.180,90 |
Tief | --- | --- | --- | 2.722,13 | 2.464,70 | 1.690,74 | 1.334,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,23 | 0,35 | 0,25 |
Volatilität | 6,83 | 8,13 | 8,16 | 9,13 | 14,17 | 16,60 | 15,43 |
Maximaler Verlust | -0,98 % | -2,05 % | -4,02 % | -8,64 % | -17,31 % | -30,27 % | -30,27 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.12.2022 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,48 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.