WKN: A1CW1S / ISIN: FR0010134437 / Rothsch.&Co AM
Kurs vom 01.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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281,04 €0,24 % (0,67) Differenz zum 30.09.2024 |
283,35 € | 234,97 € | 284,66 % | 3,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 01.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Die Strategie des Portfolios beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Durationspositionen auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektorbezogenen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.
Das Anlageziel dieses Teilfonds mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von drei Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex Markit iBoxx € Corporates (mit Reinvestition der Erträge). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.070 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | IHS Markit iBoxx EUR Corporates Total Return EUR |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1CW1S |
ISIN | FR0010134437 |
Fondsgesellschaft
Name | Rothsch.&Co AM |
Internet | https://www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Fonds Manager | Emmanuel Petit, Philippe Lomne |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,49 % | 3,71 % | 4,33 % | 10,72 % | -0,82 % | 4,35 % | 13,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,41 % | -0,74 % | -1,25 % | 4,29 % |
Hoch | --- | --- | --- | 281,04 | 283,35 | 284,66 | 284,66 |
Tief | --- | --- | --- | 253,00 | 234,97 | 234,97 | 234,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,22 |
Volatilität | 1,59 | 1,64 | 2,04 | 2,41 | 3,48 | 3,48 | 2,77 |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,29 % | -0,82 % | -0,96 % | -17,07 % | -17,45 % | -17,45 % |
Ausschüttungen
am 19.01.2005 | 1,16 € |
am 19.04.2005 | 2,00 € |
am 19.07.2005 | 2,00 € |
am 19.10.2005 | 2,00 € |
am 19.01.2006 | 1,85 € |
am 19.04.2006 | 1,86 € |
am 20.07.2006 | 1,43 € |
am 19.10.2006 | 1,80 € |
am 19.01.2007 | 1,50 € |
am 19.04.2007 | 1,50 € |
am 19.07.2007 | 1,50 € |
am 24.10.2007 | 0,80 € |
am 21.01.2008 | 1,46 € |
am 21.04.2008 | 1,40 € |
am 21.07.2008 | 1,30 € |
am 21.10.2008 | 2,00 € |
am 21.01.2009 | 3,15 € |
am 21.04.2009 | 3,14 € |
am 21.07.2009 | 0,70 € |
am 21.10.2009 | 0,85 € |
am 21.01.2010 | 0,41 € |
am 21.04.2010 | 1,00 € |
am 21.07.2010 | 1,50 € |
am 21.10.2010 | 2,00 € |
am 24.01.2011 | 2,11 € |
am 21.04.2011 | 2,11 € |
am 21.07.2011 | 2,50 € |
am 21.10.2011 | 2,20 € |
am 20.01.2012 | 2,71 € |
am 20.04.2012 | 2,71 € |
am 20.07.2012 | 3,00 € |
am 19.10.2012 | 3,00 € |
am 21.01.2013 | 2,26 € |
am 19.04.2013 | 2,26 € |
am 19.07.2013 | 2,50 € |
am 21.10.2013 | 2,50 € |
am 21.01.2014 | 2,50 € |
am 22.04.2014 | 1,01 € |
am 21.07.2014 | 2,00 € |
am 21.10.2014 | 2,00 € |
am 06.02.2015 | 2,43 € |
am 20.05.2015 | 2,43 € |
am 19.08.2015 | 2,50 € |
am 22.02.2016 | 2,66 € |
am 23.05.2016 | 2,22 € |
am 22.08.2016 | 2,50 € |
am 21.11.2016 | 2,60 € |
am 22.02.2017 | 2,30 € |
am 23.05.2017 | 2,26 € |
am 23.08.2017 | 2,20 € |
am 23.11.2017 | 2,50 € |
am 23.02.2018 | 2,30 € |
am 23.05.2018 | 1,48 € |
am 23.08.2018 | 1,00 € |
am 23.11.2018 | 1,20 € |
am 22.02.2019 | 1,90 € |
am 23.05.2019 | 1,50 € |
am 23.08.2019 | 1,20 € |
am 22.11.2019 | 1,06 € |
am 21.02.2020 | 0,98 € |
am 27.05.2020 | 1,64 € |
am 26.08.2020 | 0,86 € |
am 27.11.2020 | 0,78 € |
am 14.05.2021 | 1,19 € |
am 27.05.2022 | 4,07 € |
am 26.05.2023 | 3,86 € |
am 24.05.2024 | 4,62 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 153 KB | Download |
29.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6923 KB | Download |
29.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7925 KB | Download |
08.02.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 331 KB | Download |
31.12.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 668 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.12.2022 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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