R-co Conviction Credit Euro D EUR

WKN: A1CW1S / ISIN: FR0010134437 / Rothsch.&Co AM

Kurs vom 01.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
281,04 €0,24 %
(0,67) Differenz zum 30.09.2024
283,35 € 234,97 €284,66 % 3,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 01.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Die Strategie des Portfolios beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Durationspositionen auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektorbezogenen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.

Ziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von drei Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex Markit iBoxx € Corporates (mit Reinvestition der Erträge). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 3.070 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark IHS Markit iBoxx EUR Corporates Total Return EUR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1CW1S
ISIN FR0010134437

Fondsgesellschaft

Name Rothsch.&Co AM
Internet https://www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Fonds Manager Emmanuel Petit, Philippe Lomne
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 53

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,49 %3,71 %4,33 %10,72 %-0,82 %4,35 %13,08 %
Outperformance---------0,41 %-0,74 %-1,25 %4,29 %
Hoch---------281,04283,35284,66284,66
Tief---------253,00234,97234,97234,97
Beta0,000,000,000,100,300,300,22
Volatilität1,591,642,042,413,483,482,77
Maximaler Verlust-0,12 %-0,29 %-0,82 %-0,96 %-17,07 %-17,45 %-17,45 %

Ausschüttungen

am 19.01.2005 1,16 €
am 19.04.2005 2,00 €
am 19.07.2005 2,00 €
am 19.10.2005 2,00 €
am 19.01.2006 1,85 €
am 19.04.2006 1,86 €
am 20.07.2006 1,43 €
am 19.10.2006 1,80 €
am 19.01.2007 1,50 €
am 19.04.2007 1,50 €
am 19.07.2007 1,50 €
am 24.10.2007 0,80 €
am 21.01.2008 1,46 €
am 21.04.2008 1,40 €
am 21.07.2008 1,30 €
am 21.10.2008 2,00 €
am 21.01.2009 3,15 €
am 21.04.2009 3,14 €
am 21.07.2009 0,70 €
am 21.10.2009 0,85 €
am 21.01.2010 0,41 €
am 21.04.2010 1,00 €
am 21.07.2010 1,50 €
am 21.10.2010 2,00 €
am 24.01.2011 2,11 €
am 21.04.2011 2,11 €
am 21.07.2011 2,50 €
am 21.10.2011 2,20 €
am 20.01.2012 2,71 €
am 20.04.2012 2,71 €
am 20.07.2012 3,00 €
am 19.10.2012 3,00 €
am 21.01.2013 2,26 €
am 19.04.2013 2,26 €
am 19.07.2013 2,50 €
am 21.10.2013 2,50 €
am 21.01.2014 2,50 €
am 22.04.2014 1,01 €
am 21.07.2014 2,00 €
am 21.10.2014 2,00 €
am 06.02.2015 2,43 €
am 20.05.2015 2,43 €
am 19.08.2015 2,50 €
am 22.02.2016 2,66 €
am 23.05.2016 2,22 €
am 22.08.2016 2,50 €
am 21.11.2016 2,60 €
am 22.02.2017 2,30 €
am 23.05.2017 2,26 €
am 23.08.2017 2,20 €
am 23.11.2017 2,50 €
am 23.02.2018 2,30 €
am 23.05.2018 1,48 €
am 23.08.2018 1,00 €
am 23.11.2018 1,20 €
am 22.02.2019 1,90 €
am 23.05.2019 1,50 €
am 23.08.2019 1,20 €
am 22.11.2019 1,06 €
am 21.02.2020 0,98 €
am 27.05.2020 1,64 €
am 26.08.2020 0,86 €
am 27.11.2020 0,78 €
am 14.05.2021 1,19 €
am 27.05.2022 4,07 €
am 26.05.2023 3,86 €
am 24.05.2024 4,62 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 153 KB Download
29.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6923 KB Download
29.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7925 KB Download
08.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 331 KB Download
31.12.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 668 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.12.2022 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.