WKN: A0NDCV / ISIN: FR0007009139 / Rothsch.&Co AM
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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260,12 €0,29 % (0,76) Differenz zum 25.03.2024 |
297,12 € | 231,48 € | 297,12 % | 5,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,75 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Das Anlageziel des FCP lautet, über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Jahren eine höhere Wertentwicklung als beim Referenzindikator "ECI Europe" mit Wiederanlage der Erträge zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 111 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Exane ECI-Europe Total Return |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NDCV |
ISIN | FR0007009139 |
Fondsgesellschaft
Name | Rothsch.&Co AM |
Internet | https://www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Fonds Manager | Agaesse Kristell, De Roux Florence |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,06 % | 2,70 % | 6,28 % | 5,81 % | -8,63 % | -4,47 % | -2,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,61 % | 0,99 % | -1,19 % | -14,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 260,12 | 297,12 | 297,12 | 297,12 |
Tief | --- | --- | --- | 239,13 | 231,48 | 231,48 | 231,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,19 | 0,17 | 0,10 |
Volatilität | 2,52 | 3,14 | 3,81 | 4,04 | 6,27 | 5,82 | 6,76 |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -1,29 % | -2,34 % | -4,79 % | -22,09 % | -22,09 % | -22,09 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 836 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 172 KB | Download |
30.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 736 KB | Download |
30.07.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 449 KB | Download |
30.03.2021 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 1443 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 424 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.12.2022 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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