WKN: A1CW1G / ISIN: FR0010537423 / Rothsch.&Co AM
Kurs vom 15.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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172,88 €-0,31 % (-0,54) Differenz zum 12.04.2024 |
176,26 € | 144,95 € | 176,26 % | 13,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 15.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Der Teilfonds kann wie folgt investiert sein: 0% bis 100% seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20% in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20% in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden, und 0% bis 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 30% auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der Teilfonds kann maximal 20% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Im Übrigen kann er bis maximal 20% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis maximal 70% seines Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten-/Gläubigerkündigungsrecht investieren.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindex zu übertreffen: 40 % Euro EMTS Global (mit Wiederanlage der Kupons) + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in €) + 10 % EONIA Capitalized. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 220 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 40% FTSE MTS Eurozone Govt Bond, 30% Euro Stoxx ® NR, 20% MSCI World Ex EMU NTR, 10% EONIA Capi |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1CW1G |
ISIN | FR0010537423 |
Fondsgesellschaft
Name | Rothsch.&Co AM |
Internet | https://www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Fonds Manager | Ludivine de Quincerot, Julien Boy |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,84 % | 2,57 % | 6,36 % | 4,90 % | 5,49 % | 11,95 % | 23,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,10 % | -11,40 % | -12,00 % | 17,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 173,97 | 176,26 | 176,26 | 176,26 |
Tief | --- | --- | --- | 159,52 | 144,95 | 109,76 | 109,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,18 | 0,33 | 0,20 |
Volatilität | 3,17 | 3,69 | 3,94 | 4,76 | 9,04 | 13,03 | 13,05 |
Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,03 % | -1,86 % | -4,57 % | -17,76 % | -31,70 % | -34,78 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.12.2022 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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