WKN: A1CW1F / ISIN: FR0010523191 / Rothsch.&Co AM
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
128,71 €0,41 % (0,52) Differenz zum 26.03.2024 |
129,37 € | 106,66 € | 129,37 % | 13,05 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,41 % |
Der Teilfonds kann wie folgt investiert sein: 0% bis 100% seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20% in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20% in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden, und 0% bis 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 30% auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der Teilfonds kann maximal 20% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Im Übrigen kann er bis maximal 20% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis maximal 70% seines Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten-/Gläubigerkündigungsrecht investieren.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindex zu übertreffen: 40 % Euro EMTS Global (mit Wiederanlage der Kupons) + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in €) + 10 % EONIA Capitalized. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 223 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 40% FTSE MTS Eurozone Govt Bond, 30% Euro Stoxx ® NR, 20% MSCI World Ex EMU NTR, 10% EONIA Capi |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1CW1F |
ISIN | FR0010523191 |
Fondsgesellschaft
Name | Rothsch.&Co AM |
Internet | https://www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Fonds Manager | Ludivine de Quincerot, Julien Boy |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,49 % | 2,64 % | 6,74 % | 8,59 % | 8,44 % | 18,75 % | 24,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,74 % | -10,90 % | -11,05 % | 20,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 128,71 | 129,37 | 129,37 | 129,37 |
Tief | --- | --- | --- | 117,88 | 106,66 | 80,02 | 80,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,20 | 0,33 | 0,19 |
Volatilität | 2,69 | 3,70 | 4,19 | 4,83 | 9,04 | 13,05 | 13,06 |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -1,61 % | -2,35 % | -4,48 % | -17,56 % | -31,68 % | -34,58 % |
Ausschüttungen
am 26.03.2008 | 1,42 € |
am 26.03.2009 | 7,12 € |
am 26.03.2010 | 2,04 € |
am 25.03.2011 | 1,52 € |
am 26.03.2012 | 2,08 € |
am 26.03.2013 | 1,71 € |
am 26.03.2014 | 1,48 € |
am 30.04.2015 | 1,11 € |
am 29.04.2016 | 3,37 € |
am 28.04.2017 | 2,08 € |
am 25.04.2018 | 1,16 € |
am 25.04.2019 | 1,16 € |
am 27.05.2020 | 1,54 € |
am 07.05.2021 | 1,13 € |
am 06.05.2022 | 1,29 € |
am 05.05.2023 | 1,16 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.12.2022 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.