R-co Conviction Club D EUR

WKN: A1CW1F / ISIN: FR0010523191 / Rothsch.&Co AM

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
127,08 €0,08 %
(0,10) Differenz zum 16.04.2024
129,37 € 106,66 €129,37 % 13,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Teilfonds kann wie folgt investiert sein: 0% bis 100% seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20% in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20% in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden, und 0% bis 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 30% auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der Teilfonds kann maximal 20% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Im Übrigen kann er bis maximal 20% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis maximal 70% seines Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten-/Gläubigerkündigungsrecht investieren.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindex zu übertreffen: 40 % Euro EMTS Global (mit Wiederanlage der Kupons) + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in €) + 10 % EONIA Capitalized. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 219 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 40% FTSE MTS Eurozone Govt Bond, 30% Euro Stoxx ® NR, 20% MSCI World Ex EMU NTR, 10% EONIA Capi
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1CW1F
ISIN FR0010523191

Fondsgesellschaft

Name Rothsch.&Co AM
Internet https://www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Fonds Manager Ludivine de Quincerot, Julien Boy
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 53

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %3,00 %5,94 %4,59 %5,44 %12,43 %23,50 %
Outperformance----------5,74 %-10,90 %-11,05 %20,87 %
Hoch---------128,78129,37129,37129,37
Tief---------117,88106,6680,0280,02
Beta0,000,000,000,350,180,330,20
Volatilität4,163,974,104,819,0413,0313,03
Maximaler Verlust-1,40 %-1,40 %-1,73 %-4,48 %-17,56 %-31,68 %-34,58 %

Ausschüttungen

am 26.03.2008 1,42 €
am 26.03.2009 7,12 €
am 26.03.2010 2,04 €
am 25.03.2011 1,52 €
am 26.03.2012 2,08 €
am 26.03.2013 1,71 €
am 26.03.2014 1,48 €
am 30.04.2015 1,11 €
am 29.04.2016 3,37 €
am 28.04.2017 2,08 €
am 25.04.2018 1,16 €
am 25.04.2019 1,16 €
am 27.05.2020 1,54 €
am 07.05.2021 1,13 €
am 06.05.2022 1,29 €
am 05.05.2023 1,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 7061 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 179 KB Download
30.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8509 KB Download
08.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 346 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.12.2022 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.