Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
WKN: A0Q5MA / ISIN: LU0374936515 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 118,31 €-0,03 % (-0,03) Differenz zum 27.05.2025 |
118,34 € | 100,56 € | 124,11 % | 3,85 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Strategie
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Daneben werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 297 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark Markit iBoxx EUR Corporates Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN A0Q5MA ISIN LU0374936515 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ Privatbank S.A. Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,32 % 0,07 % 0,84 % 5,61 % 7,44 % 2,05 % 11,32 % Outperformance --- --- --- -0,36 % 1,00 % 4,57 % 24,46 % Hoch --- --- --- 118,34 118,34 124,11 124,11 Tief --- --- --- 111,68 100,56 100,56 100,56 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,25 0,21 0,20 Volatilität 2,43 3,42 3,03 2,90 4,44 3,85 3,29 Maximaler Verlust -0,53 % -1,69 % -1,95 % -1,95 % -9,07 % -18,97 % -18,97 % Ausschüttungen
am 15.12.2009 2,33 € am 02.12.2010 4,40 € am 02.12.2011 4,80 € am 04.12.2012 4,60 € am 03.12.2013 4,30 € am 02.12.2014 3,75 € am 02.12.2015 3,30 € am 02.12.2016 3,06 € am 04.12.2017 2,38 € am 04.12.2018 1,77 € am 03.12.2019 1,78 € am 02.12.2020 1,40 € am 02.12.2021 1,10 € am 02.12.2022 1,15 € am 04.12.2023 1,85 € am 03.12.2024 2,17 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,51 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.