WKN: A1J1MY / ISIN: LI0042267281 / LLB Fund Services
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 447,87 CHF0,17 % (0,77) Differenz zum 29.10.2025 |
457,27 CHF | 374,19 CHF | 457,27 % | 13,43 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,17 % |

Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.400 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | Bloomberg World Net Return Index in CHF |
| Herkunft | Liechtenstein |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1J1MY |
| ISIN | LI0042267281 |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services |
| Internet | https://www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fonds Manager | Peter Frech |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 87 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | 1,35 % | 3,55 % | 5,40 % | 17,82 % | 97,56 % | 173,76 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 457,27 | 457,27 | 457,27 | 457,27 |
| Tief | --- | --- | --- | 399,65 | 374,19 | 226,70 | 132,25 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,44 | 0,60 | 0,67 |
| Volatilität | 6,99 | 8,47 | 9,22 | 11,66 | 10,93 | 13,43 | 14,42 |
| Maximaler Verlust | -1,41 % | -2,77 % | -4,46 % | -12,60 % | -12,60 % | -17,11 % | -30,16 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,37 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.