PTAM Balanced Portfolio A
WKN: 987725 / ISIN: LU0084489227 / Hauck & Aufhäuser
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 71,40 €-0,17 % (-0,12) Differenz zum 30.05.2025 |
74,35 € | 62,41 € | 74,71 % | 6,01 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Strategie
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dabei können Investmentfonds im ETF-Segment und temporär Futures & Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zerobonds, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte ( Options-, Wandel-, Aktienund Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 86 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 987725 ISIN LU0084489227 Fondsgesellschaft
Name Hauck & Aufhäuser Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager PT Asset Management GmbH Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 219 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,09 % -3,27 % -1,61 % 2,82 % 5,29 % 20,98 % 26,43 % Outperformance --- --- --- 4,06 % 2,01 % 5,23 % -3,19 % Hoch --- --- --- 74,35 74,35 74,71 74,71 Tief --- --- --- 67,13 62,41 58,91 48,05 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,39 0,39 0,50 Volatilität 5,47 9,56 7,30 6,50 5,90 6,01 7,23 Maximaler Verlust -0,97 % -9,05 % -9,71 % -9,71 % -9,71 % -16,46 % -20,36 % Ausschüttungen
am 27.03.2008 0,72 € am 23.04.2009 1,50 € am 19.04.2010 1,10 € am 15.04.2011 0,17 € am 30.04.2012 0,50 € am 02.04.2013 0,20 € am 25.04.2017 1,89 € am 01.03.2019 0,80 € am 01.04.2020 0,80 € am 01.04.2021 0,80 € am 01.04.2022 0,80 € am 03.04.2023 0,80 € am 08.05.2024 0,80 € am 20.11.2024 0,30 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,32 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,45 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.