PSM Value Strategy UI

WKN: A0J3UE / ISIN: DE000A0J3UE9 / Universal-Investment

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
118,18 €1,05 %
(1,23) Differenz zum 07.11.2024
124,48 € 114,28 €126,97 % 4,90 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,05 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 15 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A0J3UE
ISIN DE000A0J3UE9

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,44 %1,83 %-0,10 %0,40 %-0,92 %5,14 %2,11 %
Outperformance---------9,40 %6,65 %3,92 %-13,88 %
Hoch---------122,99124,48126,97126,97
Tief---------114,28114,28107,78105,78
Beta0,000,000,000,080,130,110,12
Volatilität8,146,116,396,565,334,903,88
Maximaler Verlust-2,04 %-2,04 %-3,82 %-7,08 %-8,19 %-9,99 %-9,99 %

Ausschüttungen

am 02.01.2008 0,58 €
am 02.01.2009 0,05 €
am 04.01.2010 0,38 €
am 03.01.2011 0,18 €
am 02.01.2012 0,36 €
am 02.01.2013 0,42 €
am 02.01.2014 0,15 €
am 02.01.2015 0,16 €
am 02.01.2017 0,02 €
am 02.01.2018 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 731 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 790 KB Download
10.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 709 KB Download
31.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 546 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.