ProfitlichSchmidlin Fonds UI I
WKN: A1W9A3 / ISIN: DE000A1W9A36 / Universal-Investment
| Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.666,17 €0,34 % (5,64) Differenz zum 07.12.2023 |
1.700,99 € | 1.345,67 € | 1.700,99 % | 13,06 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
| Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Strategie
Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags- Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 396 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A1W9A3 ISIN DE000A1W9A36 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 8,03 % 4,39 % 4,53 % 19,17 % 19,08 % 45,45 % - Outperformance --- --- --- 14,44 % 20,11 % 29,32 % - Hoch --- --- --- 1.666,17 1.700,99 1.700,99 0,00 Tief --- --- --- 1.367,89 1.345,67 963,10 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,60 0,28 0,39 0,19 Volatilität 9,82 9,62 8,64 9,68 11,47 13,06 0,00 Maximaler Verlust -0,44 % -5,77 % -7,10 % -7,10 % -20,89 % -26,79 % - Ausschüttungen
am 01.12.2014 4,27 € am 01.12.2015 7,70 € am 01.12.2016 4,05 € am 01.12.2017 1,99 € am 02.01.2018 0,26 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2021 bis 30.11.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.