ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R

WKN: A1W9A2 / ISIN: DE000A1W9A28 / Universal-Investment

Kurs vom 17.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
169,27 €-0,08 %
(-0,14) Differenz zum 14.06.2024
171,54 € 127,05 €171,54 % 12,95 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules, Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 431 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1W9A2
ISIN DE000A1W9A28

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,34 %4,37 %6,83 %12,13 %13,64 %40,43 %64,82 %
Outperformance---------14,03 %18,44 %26,42 %-
Hoch---------171,54171,54171,54171,54
Tief---------141,37127,0591,8491,84
Beta0,000,000,000,590,690,770,63
Volatilität6,186,866,307,6011,2712,9510,68
Maximaler Verlust-1,32 %-3,28 %-3,28 %-7,14 %-21,20 %-26,92 %-26,92 %

Ausschüttungen

am 01.12.2014 0,34 €
am 01.12.2015 0,64 €
am 16.01.2017 0,36 €
am 01.12.2017 0,12 €
am 02.01.2018 0,02 €
am 15.02.2018 0,80 €
am 15.01.2019 0,41 €
am 15.01.2020 0,41 €
am 15.01.2021 0,07 €
am 16.01.2023 0,40 €
am 15.01.2024 0,34 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1011 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1060 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 270 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.