WKN: 973026 / ISIN: LU0048423833 / IPConcept (LU)
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 337,14 €0,69 % (2,32) Differenz zum 29.10.2025 |
337,14 € | 256,06 € | 361,44 % | 14,25 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,69 % |

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten ("Emerging Markets") von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 34 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | MSCI Emerging Market Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | 973026 |
| ISIN | LU0048423833 |
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
| Internet | http://www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fonds Manager | |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,89 % | 8,34 % | 16,49 % | 10,57 % | 30,95 % | 21,34 % | 42,21 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -5,11 % | -21,42 % | -22,79 % | -25,34 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 337,14 | 337,14 | 361,44 | 361,44 |
| Tief | --- | --- | --- | 270,92 | 256,06 | 254,92 | 189,66 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,48 | 0,44 | 0,68 |
| Volatilität | 13,75 | 12,84 | 12,76 | 14,83 | 13,32 | 14,25 | 15,52 |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -3,37 % | -4,33 % | -17,27 % | -17,27 % | -29,47 % | -33,73 % |
Ausschüttungen
| am 16.04.2013 | 3,00 € |
| am 16.04.2014 | 0,75 € |
| am 16.04.2015 | 1,00 € |
| am 20.04.2016 | 1,00 € |
| am 20.04.2017 | 1,50 € |
| am 19.04.2018 | 1,00 € |
| am 25.04.2019 | 1,00 € |
| am 28.05.2020 | 1,00 € |
| am 26.05.2021 | 1,00 € |
| am 25.05.2022 | 1,00 € |
| am 25.05.2023 | 1,00 € |
| am 23.05.2024 | 1,00 € |
| am 21.05.2025 | 1,00 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.08.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2024 bis 29.08.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,85 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,42 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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