PrivilEdge Sa.s US Growth NA USD Acc

WKN: A1W8Y5 / ISIN: LU0990494998 / Lombard Odier F.(EU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
45,58 USD-2,52 %
(-1,18) Differenz zum 12.04.2024
61,73 USD 25,88 USD61,73 % 31,03 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,52 %
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Strategie

Der Fondsmanager ermittelt wachstumsstarke führende Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen: (i) dauerhaft überdurchschnittliches Gewinnwachstum, (ii) führende Stellung in einem viel versprechenden Geschäftsfeld, (iii) wesentliche Wettbewerbsvorteile/einzigartiges Geschäftsmodell, (iv) klare Fokussierung auf Kernauftrag und Mehrwert, (v) Finanzkraft und (vi) hinsichtlich Marktumfeld und Geschäftsaussichten vernünftige Bewertung. Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das etwa 30 verschiedene Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Ziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Russell 1000 Growth NR wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von US-Gesellschaften, deren Gewinn- oder Ertragschancen als überdurchschnittlich gelten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 153 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Russell 1000 Growth NR Hedged GBP
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A1W8Y5
ISIN LU0990494998

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier F.(EU)
Internet https://www.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Sands Capital Management, LLC
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,73 %10,16 %34,49 %43,66 %-16,07 %57,70 %191,05 %
Outperformance---------29,65 %65,47 %73,94 %-
Hoch---------47,8861,7361,7361,73
Tief---------30,6225,8824,8613,90
Beta0,000,000,001,561,401,191,21
Volatilität18,7520,6220,7720,6432,3631,0325,48
Maximaler Verlust-4,82 %-4,82 %-6,93 %-19,22 %-58,07 %-58,07 %-58,07 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4856 KB Download
12.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5344 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10407 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10407 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2874 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2342 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.02.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.