PrivilEdge Fidelity T.(USD)PD USD

WKN: A2AGH5 / ISIN: LU1390458401 / Lombard Odier F.(EU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,71 USD-1,17 %
(-0,99) Differenz zum 12.04.2024
86,62 USD 52,40 USD86,62 % 21,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,17 %
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Strategie

Ein Grossteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch ausserhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern. Die einzelnen Titel werden vom Fondsmanager aufgrund seiner eigenen Fundamentalanalyse der Gesellschaften ausgewählt. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portfolio, das Aktien von 40 bis 60 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Ziel

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 672 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI ACF Information Technology
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2AGH5
ISIN LU1390458401

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier F.(EU)
Internet https://www.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Fidelity International Limited
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 272

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,65 %5,04 %20,14 %26,03 %19,57 %133,30 %-
Outperformance---------16,26 %24,51 %--
Hoch---------86,6286,6286,620,00
Tief---------64,0752,4030,910,00
Beta0,000,000,001,121,091,100,00
Volatilität11,2011,4412,4412,7119,4421,620,00
Maximaler Verlust-3,36 %-3,36 %-5,88 %-11,82 %-30,02 %-31,57 %-

Ausschüttungen

am 30.11.2016 0,81 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4856 KB Download
12.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5344 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10407 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10407 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2874 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 2342 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.02.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.