WKN: A2AGH5 / ISIN: LU1390458401 / Lombard Odier F.(EU)
Kurs vom 30.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,54 USD0,67 % (0,61) Differenz zum 29.04.2025 |
101,03 USD | 52,40 USD | 101,03 % | 18,82 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
Zeit | 30.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,67 % |
Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Grossteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch ausserhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI AC Information Technology USD (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 662 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI AC Information Technology USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2AGH5 |
ISIN | LU1390458401 |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier F.(EU) |
Internet | https://www.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Fidelity International Limited |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 272 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,81 % | -6,56 % | -3,29 % | 10,26 % | 46,57 % | 126,06 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,26 % | 24,51 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 79,66 | 52,40 | 39,08 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 1,10 | 1,09 | 0,00 |
Volatilität | 38,05 | 25,97 | 20,00 | 17,08 | 19,26 | 18,82 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -13,70 % | -21,15 % | -21,15 % | -21,15 % | -21,15 % | -30,02 % | - |
Ausschüttungen
am 30.11.2016 | 0,81 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4967 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4353 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6265 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7326 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4549 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4549 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.