WKN: A1CTSU / ISIN: LU0493584741 / Union Investment(LU)
Kurs vom 07.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,88 €0,02 % (0,02) Differenz zum 06.11.2024 |
110,47 € | 99,01 € | 116,99 % | 2,58 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 07.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Sofern innerhalb der Wertsicherungsperiode der Rücknahmepreis des Fonds am letzten Bewertungstag eines jeden Monats höher ausfällt als der Rücknahmepreis am vorangegangenen Monatsultimo, beginnt auf dieser Basis im darauffolgenden Monat eine neue Wertsicherungsperiode. Sollte innerhalb von 12 Monaten kein neues Wertsicherungsniveau festgesetzt werden, beginnt spätestens mit dem Ablauf dieser Zeit eine neue Wertsicherungsperiode von 12 Monaten. Das alte Wertsicherungsniveau erlischt und es wird angestrebt, den Rücknahmepreis des Fonds zum Ende der bisherigen Wertsicherungsperiode zu 90 Prozent zum Ende der neuen Periode abzusichern. Dieser Prozess wiederholt sich unbegrenzt. Das Anlagekonzept verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Wertsicherungsziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Fonds investiert weltweit unter anderem in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Dies kann über Direktinvestments (außer Rohstoffe), Verbriefungen beziehungsweise Derivate und/oder Zielfondsanlagen geschehen.
Ziel des Wertsicherungsfonds ist es, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines Zeitraumes von maximal 12 Monate (Wertsicherungsperiode) mindestens 90 Prozent des bei Beginn des Zeitraumes gültigen Ausgangswerts (Wertsicherungsniveau) beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Sonstige Fonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 522 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A1CTSU |
ISIN | LU0493584741 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,02 % | 2,00 % | 2,30 % | 8,00 % | 2,49 % | -3,61 % | -3,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 110,47 | 110,47 | 116,99 | 123,30 |
Tief | --- | --- | --- | 101,60 | 99,01 | 99,01 | 99,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,21 |
Volatilität | 2,20 | 1,88 | 2,27 | 2,36 | 2,62 | 2,58 | 2,74 |
Maximaler Verlust | -0,97 % | -0,97 % | -1,14 % | -1,14 % | -8,05 % | -15,37 % | -19,70 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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