WKN: A0RPAL / ISIN: DE000A0RPAL7 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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147,30 €0,29 % (0,42) Differenz zum 10.10.2024 |
148,76 € | 124,37 € | 148,76 % | 6,10 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen) oder Zielfonds angelegt werden. Bis zu 75 Prozent des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen.
Ziel des Mischfonds ist es, eine attraktive Rendite zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 248 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0RPAL |
ISIN | DE000A0RPAL7 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,68 % | 1,73 % | 3,49 % | 14,83 % | 4,16 % | 21,87 % | 28,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,55 % | -0,65 % | 1,18 % | 12,39 % |
Hoch | --- | --- | --- | 147,30 | 148,76 | 148,76 | 148,76 |
Tief | --- | --- | --- | 125,78 | 124,37 | 108,72 | 108,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,43 |
Volatilität | 3,33 | 6,14 | 5,25 | 4,53 | 5,98 | 6,10 | 5,71 |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -3,60 % | -3,60 % | -3,60 % | -16,40 % | -16,40 % | -20,10 % |
Ausschüttungen
am 12.05.2011 | 0,03 € |
am 13.05.2015 | 0,04 € |
am 12.05.2016 | 0,52 € |
am 11.05.2017 | 0,16 € |
am 02.01.2018 | 0,78 € |
am 09.05.2018 | 0,84 € |
am 16.05.2019 | 0,46 € |
am 14.05.2020 | 0,07 € |
am 12.05.2021 | 0,07 € |
am 12.05.2022 | 0,07 € |
am 11.05.2023 | 2,31 € |
am 16.05.2024 | 2,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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