Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 AK 1

WKN: A0M03Y / ISIN: DE000A0M03Y9 / Amundi Deutschland

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,84 €0,09 %
(0,06) Differenz zum 19.02.2024
70,32 € 59,53 €70,32 % 6,87 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess auf Basis eines Anlageuniversums, das von der Institutional Shareholder Services Germany AG (ehemals oekom research AG) erstellt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 8% am MSCI AC Asia Pacific, zu 27% am MSCI Europe, zu 15% am MSCI North America, zu 37% am JPM Germany 1-10, zu 10% am JPM GBI USA 1-10 und zu 3% am Gold Bullion LBM U$/Troy Ounce als Vergleichsmaßstab.

Ziel

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.905 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 8% MSCI AC Asia Pacific, 27% MSCI Europe, 15% MSCI North America, 37% JPM Germany 1-10, 10% JPM GBI USA 1-10, 3% Gold B.
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M03Y
ISIN DE000A0M03Y9

Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland
Internet https://www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fonds Manager Jungbluth Martina
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 56

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,61 %6,67 %8,29 %6,77 %2,42 %15,72 %35,79 %
Outperformance---------3,88 %3,45 %4,53 %19,88 %
Hoch---------65,8770,3270,3270,32
Tief---------59,8659,5352,7948,14
Beta0,000,000,000,380,180,210,14
Volatilität3,723,504,895,266,226,876,61
Maximaler Verlust-0,23 %-0,82 %-3,81 %-4,13 %-15,35 %-17,39 %-17,39 %

Ausschüttungen

am 02.01.2009 0,15 €
am 04.01.2010 0,14 €
am 03.01.2011 0,13 €
am 02.01.2012 0,15 €
am 02.01.2013 0,15 €
am 02.01.2014 0,10 €
am 02.01.2015 0,12 €
am 04.01.2016 0,16 €
am 02.01.2017 0,11 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 07.12.2018 0,39 €
am 15.02.2019 0,10 €
am 04.12.2019 0,20 €
am 17.02.2020 0,76 €
am 15.02.2022 0,24 €
am 15.02.2023 0,24 €
am 22.12.2023 0,87 €
am 15.02.2024 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1031 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 183 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 884 KB Download
01.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.