PRIMA - Globale Werte A
WKN: A0D9KC / ISIN: LU0215933978 / IPConcept (LU)
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| Kurs vom 18.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 163,48 €0,50 % (0,81) Differenz zum 17.09.2020 |
169,90 € | 129,22 € | 169,90 % | 9,83 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,61 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 18.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,50 % |
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Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel
Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren undsonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Die Gewichtung der Zusammensetzung der zur Verfügung stehenden Anlageinstrumente erfolgt nach volkswirtschaftlichen und/oder unternehmensspezifischen Aspekten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 37 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark MSCI World (Euro) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A0D9KC ISIN LU0215933978 Fondsgesellschaft
Name IPConcept (LU) Internet http://www.ipconcept.com Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Shareholder Value Management AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 339 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 2,35 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,69 % 3,09 % 23,23 % 16,13 % 8,90 % 28,72 % 50,19 % Outperformance --- --- --- 15,24 % 4,54 % 17,46 % 4,58 % Hoch --- --- --- 169,90 169,90 169,90 169,90 Tief --- --- --- 129,22 129,22 115,22 101,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,53 0,42 0,34 0,07 Volatilität 12,52 10,84 13,96 13,05 9,96 9,83 9,96 Maximaler Verlust -4,26 % -4,26 % -4,26 % -19,25 % -19,25 % -19,25 % -19,25 % Ausschüttungen
am 05.03.2012 0,40 € am 05.03.2013 0,37 € am 10.03.2014 0,19 € am 30.04.2015 0,18 € am 31.03.2016 0,61 € am 28.04.2017 0,95 € am 01.12.2017 0,58 € am 19.12.2018 0,93 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,78 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,35 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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