WKN: A0D9KC / ISIN: LU0215933978 / IPConcept (LU)
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Kurs vom 26.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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178,53 €-1,05 % (-1,90) Differenz zum 25.02.2021 |
181,67 € | 129,22 € | 181,67 % | 9,47 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 26.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,05 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren undsonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Die Gewichtung der Zusammensetzung der zur Verfügung stehenden Anlageinstrumente erfolgt nach volkswirtschaftlichen und/oder unternehmensspezifischen Aspekten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 41 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI World (Euro) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0D9KC |
ISIN | LU0215933978 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Shareholder Value Management AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,37 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,20 % | 6,93 % | 7,21 % | 17,44 % | 17,20 % | 47,94 % | 58,06 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,24 % | 4,54 % | 17,46 % | 4,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 181,67 | 181,67 | 181,67 | 181,67 |
Tief | --- | --- | --- | 129,22 | 129,22 | 120,00 | 101,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,42 | 0,28 | 0,07 |
Volatilität | 10,93 | 9,22 | 10,84 | 13,51 | 10,37 | 9,47 | 10,10 |
Maximaler Verlust | -1,76 % | -1,76 % | -5,78 % | -15,00 % | -19,25 % | -19,25 % | -19,25 % |
Ausschüttungen
am 05.03.2012 | 0,40 € |
am 05.03.2013 | 0,37 € |
am 10.03.2014 | 0,19 € |
am 30.04.2015 | 0,18 € |
am 31.03.2016 | 0,61 € |
am 28.04.2017 | 0,95 € |
am 01.12.2017 | 0,58 € |
am 19.12.2018 | 0,93 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,37 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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