PRIMA - Globale Werte A

WKN: A0D9KC / ISIN: LU0215933978 / IPConcept (LU)

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So geht's
Kurs vom 30.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
168,69 €0,60 %
(1,00) Differenz zum 27.11.2020
169,90 € 129,22 €169,90 % 9,70 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,53
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €

Kursdaten

Zeit 30.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,60 %

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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren undsonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Die Gewichtung der Zusammensetzung der zur Verfügung stehenden Anlageinstrumente erfolgt nach volkswirtschaftlichen und/oder unternehmensspezifischen Aspekten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 38 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark MSCI World (Euro)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0D9KC
ISIN LU0215933978

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Shareholder Value Management AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,35 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,17 %0,69 %8,30 %12,72 %13,42 %30,59 %49,03 %
Outperformance---------15,24 %4,54 %17,46 %4,58 %
Hoch---------169,90169,90169,90169,90
Tief---------129,22129,22115,22101,17
Beta0,000,000,000,450,420,310,07
Volatilität10,0012,2311,9013,5910,279,7010,05
Maximaler Verlust-0,84 %-5,78 %-5,78 %-19,25 %-19,25 %-19,25 %-19,25 %

Ausschüttungen

am 05.03.2012 0,40 €
am 05.03.2013 0,37 €
am 10.03.2014 0,19 €
am 30.04.2015 0,18 €
am 31.03.2016 0,61 €
am 28.04.2017 0,95 €
am 01.12.2017 0,58 €
am 19.12.2018 0,93 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1144 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 125 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 261 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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