PRIMA - Globale Werte A

WKN: A0D9KC / ISIN: LU0215933978 / IPConcept (LU)

Kurs vom 25.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
157,00 €0,12 %
(0,19) Differenz zum 24.11.2022
203,39 € 125,35 €203,39 % 10,86 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 35 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0D9KC
ISIN LU0215933978

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Frank Fischer, Yefei Lu
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,48 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,91 %-9,45 %-5,00 %-21,60 %10,54 %8,79 %43,91 %
Outperformance---------15,24 %4,54 %17,46 %4,58 %
Hoch---------203,11203,39203,39203,39
Tief---------154,91125,35125,35106,01
Beta0,000,000,000,330,340,340,13
Volatilität13,6014,1914,6313,9812,3810,8610,14
Maximaler Verlust-4,24 %-11,25 %-12,73 %-23,73 %-23,84 %-23,84 %-23,84 %

Ausschüttungen

am 05.03.2012 0,40 €
am 05.03.2013 0,37 €
am 10.03.2014 0,19 €
am 30.04.2015 0,18 €
am 31.03.2016 0,61 €
am 28.04.2017 0,95 €
am 01.12.2017 0,58 €
am 19.12.2018 0,93 €
am 22.03.2021 2,68 €
am 21.03.2022 2,82 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 693 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 128 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 447 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 215 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,48 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.