PPF LPActive Value Fund A EUR
WKN: A14MBG / ISIN: LU1162521717 / MultiConcept Fund M.
| Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 104,60 €0,64 % (0,67) Differenz zum 19.04.2024 |
106,93 € | 71,77 € | 106,93 % | 18,91 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,64 % |
Strategie
In Ausnahmefällen kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliesslich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Anleger können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg).
Ziel
Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs in EUR. Der Teilfonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 127 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A14MBG ISIN LU1162521717 Fondsgesellschaft
Name MultiConcept Fund M. Internet https://www.credit-suisse.com Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Fonds Manager LPX AG / PMG Investment Solutions AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 47 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,30 % 7,10 % 28,07 % 33,43 % 23,16 % 37,27 % - Outperformance --- --- --- -11,38 % -11,89 % -7,64 % - Hoch --- --- --- 106,93 106,93 106,93 0,00 Tief --- --- --- 77,67 71,77 51,22 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,81 0,48 0,50 0,42 Volatilität 8,65 9,18 11,25 12,21 16,33 18,91 0,00 Maximaler Verlust -2,81 % -2,81 % -2,81 % -8,08 % -29,85 % -40,35 % - Ausschüttungen
am 01.03.2017 5,76 € am 29.03.2018 8,50 € am 29.03.2019 9,26 € am 31.03.2020 7,01 € am 31.03.2021 6,40 € am 31.03.2022 6,00 € am 31.03.2023 1,48 € am 28.03.2024 0,86 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1117 KB Download 31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 862 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3445 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 99 KB Download 31.08.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 472 KB Download 31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,81 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.