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WKN: 979775 / ISIN: DE0009797753 / Universal-Investment

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,12 €0,49 %
(0,42) Differenz zum 26.03.2024
86,23 € 64,56 €86,23 % 16,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,49 %
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Strategie

Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Werterhaltung, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hierbei ist zu beachten, dass Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken enthalten. Die Kurse der Wertpapiere eines Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen/fallen. Dies hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte und/oder von besonderen Entwicklungen der jeweiligen Emittenten ab, die nicht vorhersehbar sind. Durch eine sorgfältige Auswahl der Aktien und eine breite Streuung nach Ländern und Branchen wird das Ziel verfolgt, die Kursrisiken zu minimieren. Eine zeitweilige Konzentration auf bestimmte geografische Regionen und/oder Branchen ist möglich.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Der Fonds investiert insbesondere in international ausgerichtete Unternehmen an entwickelten Märkten. Die in die Auswahl einbezogenen Aktiengesellschaften sollen vor allem ein aufgrund ihrer globalen Ausrichtung überdurchschnittliches Ertragswachstum aufweisen. Aus strategischen Gründen beigemischte verzinsliche Wertpapiere sollen eine erstklassige Bonität aufweisen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 98 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 979775
ISIN DE0009797753

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,88 %11,77 %17,46 %26,67 %32,56 %80,51 %182,80 %
Outperformance---------15,85 %23,79 %27,20 %78,30 %
Hoch---------86,2386,2386,2386,23
Tief---------67,6264,5641,5830,05
Beta0,000,000,000,570,330,370,25
Volatilität9,919,979,9210,0213,1916,1414,76
Maximaler Verlust-1,21 %-2,25 %-6,10 %-6,74 %-14,42 %-29,17 %-29,17 %

Ausschüttungen

am 24.11.2000 0,06 €
am 23.11.2001 0,03 €
am 15.11.2002 0,09 €
am 20.11.2003 0,36 €
am 16.11.2004 0,37 €
am 11.11.2005 0,36 €
am 24.11.2006 0,39 €
am 16.11.2007 0,22 €
am 14.11.2008 0,24 €
am 20.11.2009 0,27 €
am 03.12.2010 0,18 €
am 25.11.2011 0,19 €
am 16.11.2012 0,19 €
am 13.12.2013 0,14 €
am 17.08.2015 0,18 €
am 15.08.2016 0,19 €
am 15.08.2017 0,16 €
am 02.01.2018 0,08 €
am 15.08.2018 0,28 €
am 15.08.2019 0,16 €
am 17.08.2020 0,03 €
am 31.08.2023 1,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 183 KB Download
02.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1222 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 312 KB Download
31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 303 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.