WKN: 979775 / ISIN: DE0009797753 / Universal-Investment
| Kurs vom 20.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 93,26 €-1,34 % (-1,27) Differenz zum 19.11.2025 |
97,46 € | 64,28 € | 97,46 % | 13,81 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,34 % |

Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Werterhaltung, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hierbei ist zu beachten, dass Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken enthalten. Die Kurse der Wertpapiere eines Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen/fallen. Dies hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte und/oder von besonderen Entwicklungen der jeweiligen Emittenten ab, die nicht vorhersehbar sind. Durch eine sorgfältige Auswahl der Aktien und eine breite Streuung nach Ländern und Branchen wird das Ziel verfolgt, die Kursrisiken zu minimieren. Eine zeitweilige Konzentration auf bestimmte geografische Regionen und/oder Branchen ist möglich.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Der Fonds investiert insbesondere in international ausgerichtete Unternehmen an entwickelten Märkten. Die in die Auswahl einbezogenen Aktiengesellschaften sollen vor allem ein aufgrund ihrer globalen Ausrichtung überdurchschnittliches Ertragswachstum aufweisen. Aus strategischen Gründen beigemischte verzinsliche Wertpapiere sollen eine erstklassige Bonität aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 101 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| WKN | 979775 |
| ISIN | DE0009797753 |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
| Internet | https://www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fonds Manager | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,99 % | 5,14 % | 9,41 % | 3,73 % | 37,04 % | 65,57 % | 138,35 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 1,67 % | 5,25 % | 23,30 % | 68,55 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 97,46 | 97,46 | 97,46 | 97,46 |
| Tief | --- | --- | --- | 75,65 | 64,28 | 56,33 | 31,85 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 |
| Volatilität | 14,94 | 12,76 | 11,73 | 15,67 | 13,41 | 13,81 | 14,72 |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | -4,31 % | -4,31 % | -21,29 % | -21,29 % | -21,29 % | -29,17 % |
Ausschüttungen
| am 24.11.2000 | 0,06 € |
| am 23.11.2001 | 0,03 € |
| am 15.11.2002 | 0,09 € |
| am 20.11.2003 | 0,36 € |
| am 16.11.2004 | 0,37 € |
| am 11.11.2005 | 0,36 € |
| am 24.11.2006 | 0,39 € |
| am 16.11.2007 | 0,22 € |
| am 14.11.2008 | 0,24 € |
| am 20.11.2009 | 0,27 € |
| am 03.12.2010 | 0,18 € |
| am 25.11.2011 | 0,19 € |
| am 16.11.2012 | 0,19 € |
| am 13.12.2013 | 0,14 € |
| am 17.08.2015 | 0,18 € |
| am 15.08.2016 | 0,19 € |
| am 15.08.2017 | 0,16 € |
| am 02.01.2018 | 0,08 € |
| am 15.08.2018 | 0,28 € |
| am 15.08.2019 | 0,16 € |
| am 17.08.2020 | 0,03 € |
| am 31.08.2023 | 1,22 € |
| am 15.08.2024 | 1,25 € |
| am 15.08.2025 | 1,69 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,84 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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