WKN: 800625 / ISIN: DE0008006255 / HANSAINVEST
Kurs vom 22.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,02 €0,13 % (0,07) Differenz zum 21.10.2025 |
54,24 € | 46,25 € | 54,24 % | 3,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 22.10.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einem aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch beruht die Anlagestrategie auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fondsmanager orientiert sich für den Fonds nicht an einem festgelegten Vergleichsmaßstab und verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert und im eigenen Ermessen auswählt. Grundlage der Entscheidungen ist ein etablierter Investment-Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Anlagemöglichkeiten wie Unternehmen, Wirtschaftszweige, Staaten oder Regionen insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Dabei werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Der Fonds strebt als Anlageziel an, eine unter Geringhalten des Währungsrisikos angemessene Rendite in der Währung der Bundesrepublik Deutschland zu generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und/oder Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Dazu wird breit gestreut an den in- und ausländischen Kapitalmärkten investiert. Das Sondervermögen verfolgt eine aktive, unabhängige Anlagestrategie und bildet keinen Index ab. Makroökonomische, Geopolitische und Unternehmenspezifische Analysen werden in der Einzeltitelauswahl als auch der Gewichtung von Portfolio Bestandteilen berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht unter anderem eine konsequente Reduzierung von Währungsrisiken vor, die mittels Anlagen ausschließlich in EUR und zu mind. 51 % in Europäische Ausstellern gewährleistet wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 800625 |
ISIN | DE0008006255 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing |
Fonds Manager | Finn-Ole Krüger & Patrick Schmidt |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,26 % | 1,56 % | 4,75 % | 7,81 % | 15,84 % | 0,38 % | 7,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,46 % | 1,75 % | 1,73 % | 4,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,24 | 54,24 | 54,24 | 54,24 |
Tief | --- | --- | --- | 50,00 | 46,25 | 46,25 | 46,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Volatilität | 2,66 | 1,87 | 2,16 | 2,96 | 3,36 | 3,39 | 2,84 |
Maximaler Verlust | -1,01 % | -1,01 % | -1,01 % | -3,34 % | -3,57 % | -14,65 % | -14,65 % |
Ausschüttungen
am 30.12.2003 | 0,11 € |
am 18.02.2005 | 1,67 € |
am 17.02.2006 | 1,26 € |
am 23.02.2007 | 1,35 € |
am 22.02.2008 | 1,42 € |
am 27.02.2009 | 1,70 € |
am 19.02.2010 | 1,19 € |
am 18.02.2011 | 1,48 € |
am 10.02.2012 | 1,36 € |
am 08.02.2013 | 1,23 € |
am 07.02.2014 | 1,23 € |
am 13.02.2015 | 1,36 € |
am 12.02.2016 | 1,34 € |
am 13.02.2017 | 1,24 € |
am 02.01.2018 | 0,27 € |
am 23.02.2018 | 1,00 € |
am 15.03.2019 | 0,85 € |
am 20.03.2020 | 0,61 € |
am 19.03.2021 | 0,27 € |
am 11.03.2022 | 0,25 € |
am 24.03.2023 | 0,08 € |
am 15.03.2024 | 0,82 € |
am 03.03.2025 | 1,10 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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