LLB Portfolio Selektion (R) (T)
WKN: A0M7H / ISIN: AT0000A0M7H0 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 20.01.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 189,19 €-0,16 % (-0,31) Differenz zum 19.01.2026 |
189,63 € | 145,43 € | 189,63 % | 5,85 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.01.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermogens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Selektion ('Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 297 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2026 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0M7H ISIN AT0000A0M7H0 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,25 % 3,67 % 7,78 % 7,18 % 27,73 % 21,24 % 60,69 % Outperformance --- --- --- -0,55 % 1,91 % 1,38 % 20,33 % Hoch --- --- --- 189,63 189,63 189,63 189,63 Tief --- --- --- 159,84 145,43 139,81 112,56 Beta 0,00 0,00 0,00 0,44 0,42 0,45 0,48 Volatilität 3,92 4,55 4,25 6,46 5,36 5,85 6,12 Maximaler Verlust -0,23 % -2,19 % -2,19 % -11,07 % -11,07 % -16,77 % -19,21 % Ausschüttungen
am 29.06.2012 0,12 € am 27.06.2014 0,65 € am 26.06.2015 1,27 € am 29.06.2016 1,49 € am 28.06.2017 0,55 € am 28.06.2018 1,09 € am 28.06.2019 0,48 € am 26.06.2020 0,53 € am 28.06.2021 1,08 € am 28.06.2022 1,59 € am 28.06.2023 0,01 € am 28.06.2024 0,00 € am 27.06.2025 1,72 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2024 bis 28.02.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,02 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.