WKN: A0CWU / ISIN: AT0000A0CWU8 / LLB Invest KAG
Kurs vom 29.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,33 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 28.08.2025 |
101,63 € | 90,58 € | 111,97 % | 4,24 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Anleihen ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Tschechien |
WKN | A0CWU |
ISIN | AT0000A0CWU8 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Lichtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fonds Manager | Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,06 % | 0,39 % | 0,85 % | 3,08 % | 5,64 % | -6,83 % | -1,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,44 % | 5,50 % | 5,72 % | 5,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 101,63 | 101,63 | 111,97 | 111,97 |
Tief | --- | --- | --- | 98,05 | 90,58 | 90,58 | 90,58 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,16 | 0,18 | 0,17 |
Volatilität | 2,76 | 2,53 | 3,48 | 3,27 | 4,47 | 4,24 | 3,62 |
Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,63 % | -1,85 % | -2,45 % | -5,56 % | -19,10 % | -19,10 % |
Ausschüttungen
am 15.01.2010 | 2,00 € |
am 17.01.2011 | 3,20 € |
am 16.01.2012 | 3,10 € |
am 15.01.2013 | 2,70 € |
am 15.01.2014 | 2,30 € |
am 15.01.2015 | 1,80 € |
am 15.01.2016 | 1,40 € |
am 16.01.2017 | 1,42 € |
am 15.01.2018 | 0,50 € |
am 15.01.2019 | 0,30 € |
am 15.01.2020 | 0,35 € |
am 15.01.2021 | 0,20 € |
am 17.01.2022 | 1,00 € |
am 16.01.2023 | 1,50 € |
am 15.01.2024 | 1,00 € |
am 15.01.2025 | 1,50 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2023 bis 30.11.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.