Portfolio Anleihen (A)

WKN: A0CWU / ISIN: AT0000A0CWU8 / LLB Invest KAG

Kurs vom 29.08.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
101,33 €-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 28.08.2025
101,63 € 90,58 €111,97 % 4,24 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.08.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.

Ziel

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Anleihen ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 14 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Tschechien
WKN A0CWU
ISIN AT0000A0CWU8

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Lichtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %0,39 %0,85 %3,08 %5,64 %-6,83 %-1,71 %
Outperformance---------4,44 %5,50 %5,72 %5,94 %
Hoch---------101,63101,63111,97111,97
Tief---------98,0590,5890,5890,58
Beta0,000,000,000,050,160,180,17
Volatilität2,762,533,483,274,474,243,62
Maximaler Verlust-0,44 %-0,63 %-1,85 %-2,45 %-5,56 %-19,10 %-19,10 %

Ausschüttungen

am 15.01.2010 2,00 €
am 17.01.2011 3,20 €
am 16.01.2012 3,10 €
am 15.01.2013 2,70 €
am 15.01.2014 2,30 €
am 15.01.2015 1,80 €
am 15.01.2016 1,40 €
am 16.01.2017 1,42 €
am 15.01.2018 0,50 €
am 15.01.2019 0,30 €
am 15.01.2020 0,35 €
am 15.01.2021 0,20 €
am 17.01.2022 1,00 €
am 16.01.2023 1,50 €
am 15.01.2024 1,00 €
am 15.01.2025 1,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4019 KB Download
30.11.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1213 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 122 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 41 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2023 bis 30.11.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,57 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.