LLB Portfolio Aktien Spezial (T)
WKN: A00EY / ISIN: AT0000A00EY7 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 161,31 €-0,58 % (-0,94) Differenz zum 28.05.2025 |
163,00 € | 106,97 € | 163,00 % | 14,75 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,58 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Internationale Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermogens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit okologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Spezial ('Investmentfonds", 'Fonds") strebt einen Vermogenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 49 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A00EY ISIN AT0000A00EY7 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,31 % 1,65 % 8,56 % 6,30 % 29,74 % 67,32 % 61,99 % Outperformance --- --- --- 0,87 % 5,50 % 6,78 % -13,51 % Hoch --- --- --- 163,00 163,00 163,00 163,00 Tief --- --- --- 139,38 106,97 93,43 77,37 Beta 0,00 0,00 0,00 0,13 0,51 0,63 0,77 Volatilität 8,30 20,86 15,86 13,74 13,29 14,75 15,51 Maximaler Verlust -1,38 % -12,92 % -13,41 % -13,41 % -14,41 % -21,93 % -35,15 % Ausschüttungen
am 29.04.2011 0,29 € am 17.02.2014 0,26 € am 16.02.2015 0,48 € am 15.02.2016 1,25 € am 15.02.2017 0,04 € am 15.02.2018 0,70 € am 15.02.2019 0,38 € am 17.02.2020 0,92 € am 15.02.2022 0,71 € am 15.02.2023 0,63 € am 15.02.2024 1,53 € am 17.02.2025 0,98 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,33 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.