PMG Global Biotech Fund I

WKN: A0RM3H / ISIN: LU0426487442 / MultiConcept Fund M.

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
88,49 USD1,54 %
(1,34) Differenz zum 29.02.2024
149,14 USD 74,13 USD151,24 % 24,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,54 %
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Strategie

Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.

Ziel

Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Der Teilfonds legt in erster Linie in börsennotierte Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Fondsvermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapital-beteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbe-teiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements "Invest-mentsteuerrechtliche Vorgaben").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 20 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark NASDAQ Biotechnology Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A0RM3H
ISIN LU0426487442

Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund M.
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager PMG Fonds Management AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 47

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,35 %9,78 %3,62 %-3,06 %-36,68 %-14,28 %7,73 %
Outperformance---------3,76 %-12,02 %-9,96 %18,76 %
Hoch---------93,51149,14151,24151,24
Tief---------74,1374,1374,1368,66
Beta0,000,000,000,770,760,680,88
Volatilität20,6819,4818,4716,8723,7824,4723,01
Maximaler Verlust-3,89 %-5,27 %-13,20 %-20,73 %-50,30 %-50,99 %-50,99 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1117 KB Download
31.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 862 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3445 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download
31.08.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 472 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 101 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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