PMG Global Biotech Fund I

WKN: A0RM3H / ISIN: LU0426487442 / MultiConcept Fund M.

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
143,69 USD0,22 %
(0,32) Differenz zum 15.09.2021
151,24 USD 84,01 USD151,24 % 22,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,22 %
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Strategie

Anleger können an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag Anteile zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen die auf Wertpapiergeschäfte für das Porftfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt "Kosten" in dieser Unterlage nicht aufgeführt.

Ziel

Die Anlagen dieses Aktienfondswerden aktiv verwaltet mit dem Ziel langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erwirtschaften. Der Fonds legt in erster Linie in börsennotierte Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Fondsvermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 53 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark NASDAQ Biotechnology Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A0RM3H
ISIN LU0426487442

Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund M.
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fonds Manager PMG Fonds Management AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 47

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,00 %
Verwaltungsvergütung 1,66 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,07 %4,03 %5,82 %15,32 %35,34 %60,82 %370,96 %
Outperformance---------3,76 %-12,02 %-9,96 %18,76 %
Hoch---------151,24151,24151,24151,24
Tief---------119,6484,0177,3928,70
Beta0,000,000,000,440,750,810,92
Volatilität18,2018,3419,5821,1724,5422,0521,67
Maximaler Verlust-3,78 %-7,80 %-7,80 %-16,13 %-24,06 %-25,64 %-35,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 993 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2420 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 593 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download
31.08.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 472 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 101 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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